首页 > 基金> 嘉实黄金(160719)

嘉实黄金

(160719)

净值:
0.9320
累计净值:0.9320 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实黄金(160719)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.9320-0.21%
2023-02-090.9340-0.32%
2023-02-020.9480-1.76%
2023-01-190.96201.16%
2023-01-120.94600.96%
2023-01-110.93700.00%
2023-01-100.9370-0.74%
2023-01-090.9440-0.53%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李直
销售机构 查看详情 发行份额 5.6803亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1088亿元
最近分红 嘉实黄金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.49% 9/1076
最近一月 2.58% 9/1076
最近三月 3.24% 33/1076
最近六月 8.02% 25/1076
最近一年 1.49% 151/1076
今年以来 1.92% 343/1076
成立以来 -4.40% 791/1076
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实黄金(160719)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资13769.0093.43
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计856.125.81
其他各项资产112.710.76
嘉实黄金(160719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李直
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-