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嘉实黄金

(160719)

净值:
1.0170
累计净值:1.0170 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-04
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实黄金(160719)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-041.01700.10%
2020-09-031.0160-0.88%
2020-09-021.0250-1.54%
2020-09-011.04100.10%
2020-08-311.0400-0.29%
2020-08-281.04302.05%
2020-08-271.0220-1.45%
2020-08-261.03701.07%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 高峰
销售机构 查看详情 发行份额 5.6803亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6808亿元
最近分红 嘉实黄金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 -2.49% 316/438
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最近三月 7.28% 211/438
最近六月 13.63% 140/438
最近一年 16.49% 149/438
今年以来 21.51% 109/438
成立以来 1.70% 347/438
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实黄金1.01700.10%
嘉实新机遇1.05300.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实黄金(160719)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资15957.3292.28
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1211.697.01
其他各项资产123.350.71
嘉实黄金(160719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今何如48419.028.09
2016-01-05至今陈正宪48419.028.09
2014-03-112016-01-05杨宇665-16.09-15.27
2011-08-042014-03-11杨阳950-27.30-10.36
现任基金经理:陈正宪 高峰
  • 基金公告
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