嘉实黄金

(160719)

最新价:
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净值:0.7390  累计净值:0.7390 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-20
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 5.6803亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5781亿元
最近分红 嘉实黄金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.63% 21/315
最近一月 5.20% 4/315
最近三月 5.50% 26/315
最近六月 6.70% 120/315
最近一年 10.32% 51/315
今年以来 4.62% 182/315
成立以来 -25.20% 294/315
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实沪港深精选股票1.31902.65%
嘉实原油1.09022.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实黄金(160719)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资14914.3093.51
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计933.275.85
其他各项资产101.130.63
嘉实黄金(160719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今何如48419.028.09
2016-01-05至今陈正宪48419.028.09
2014-03-112016-01-05杨宇665-16.09-15.27
2011-08-042014-03-11杨阳950-27.30-10.36
现任基金经理:陈正宪 何如