嘉实黄金LOF(160719)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,455,750.60 |
18,573,913.04 |
14,984,797.54 |
3,224,736.80 |
| 本期利润 |
130,799,107.86 |
51,424,675.07 |
34,858,704.80 |
16,288,224.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.63 |
0.24 |
0.24 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.90 |
15.67 |
19.43 |
10.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.97 |
23.01 |
24.45 |
11.80 |
| 期末可供分配利润 |
80,702,739.55 |
39,485,068.41 |
9,757,093.27 |
-1,863,605.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.15 |
0.06 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
454,154,751.75 |
418,170,486.25 |
229,031,782.76 |
162,480,369.53 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
1.61 |
1.31 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.70 |
60.90 |
30.80 |
17.50 |
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