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嘉实黄金(160719)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.9320 0.9320
2 2023-02-09 0.9340 0.9340
3 2023-02-02 0.9480 0.9480
4 2023-01-19 0.9620 0.9620
5 2023-01-12 0.9460 0.9460
6 2023-01-11 0.9370 0.9370
7 2023-01-10 0.9370 0.9370
8 2023-01-09 0.9440 0.9440
9 2023-01-06 0.9490 0.9490
10 2023-01-05 0.9330 0.9330
11 2023-01-04 0.9480 0.9480
12 2023-01-03 0.9420 0.9420
13 2022-12-31 0.9380 0.9380
14 2022-12-30 0.9380 0.9380
15 2022-12-29 0.9370 0.9370
16 2022-12-28 0.9290 0.9290
17 2022-12-27 0.9350 0.9350
18 2022-12-26 0.9290 0.9290
19 2022-12-23 0.9290 0.9290
20 2022-12-22 0.9260 0.9260
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