嘉实黄金LOF(160719)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-04 |
1.9870 |
1.9870 |
| 2 |
2025-12-03 |
1.9890 |
1.9890 |
| 3 |
2025-12-02 |
1.9840 |
1.9840 |
| 4 |
2025-12-01 |
2.0000 |
2.0000 |
| 5 |
2025-11-28 |
1.9910 |
1.9910 |
| 6 |
2025-11-27 |
1.9660 |
1.9660 |
| 7 |
2025-11-26 |
1.9690 |
1.9690 |
| 8 |
2025-11-25 |
1.9560 |
1.9560 |
| 9 |
2025-11-24 |
1.9490 |
1.9490 |
| 10 |
2025-11-21 |
1.9280 |
1.9280 |
| 11 |
2025-11-20 |
1.9310 |
1.9310 |
| 12 |
2025-11-19 |
1.9310 |
1.9310 |
| 13 |
2025-11-18 |
1.9270 |
1.9270 |
| 14 |
2025-11-17 |
1.9200 |
1.9200 |
| 15 |
2025-11-14 |
1.9380 |
1.9380 |
| 16 |
2025-11-13 |
1.9800 |
1.9800 |
| 17 |
2025-11-12 |
1.9840 |
1.9840 |
| 18 |
2025-11-11 |
1.9530 |
1.9530 |
| 19 |
2025-11-10 |
1.9450 |
1.9450 |
| 20 |
2025-11-07 |
1.9010 |
1.9010 |
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