嘉实黄金LOF(160719)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实黄金LOF(160719) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实黄金LOF(160719)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	135,529,981.59	53,625,001.44	37,319,984.37	17,336,422.12
利息合计	149,486.79	73,067.88	108,489.17	57,465.19
其中：存款利息收入	149,486.79	73,067.88	108,489.17	57,465.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	67,082,670.75	23,299,907.69	17,330,134.16	4,206,876.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	67,082,286.16	23,299,523.10	17,330,134.16	4,206,876.98
债券投资收益	384.59	384.59	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	70,343,357.26	32,850,762.03	19,873,907.26	13,063,488.02
其他收入	410,646.62	186,552.39	329,735.54	75,836.58
费用	4,730,873.73	2,200,326.37	2,461,279.57	1,048,197.30
管理人报酬	3,438,680.04	1,622,566.25	1,791,613.51	748,233.59
基金托管费	894,056.81	421,867.22	465,819.49	194,540.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,907.71	71,532.21	141,122.18	90,198.37
利润总额	130,799,107.86	51,424,675.07	34,858,704.80	16,288,224.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年