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嘉实原油

(160723)

净值:
0.8684
累计净值:0.8684 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-05-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实原油(160723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-130.8684-1.93%
2021-05-120.88551.20%
2021-05-110.87500.01%
2021-05-100.8749-0.40%
2021-05-070.8784-0.73%
2021-05-060.88492.96%
2021-04-300.8595-1.18%
2021-04-290.86980.82%
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基金公司 嘉实基金 基金经理 蒋一茜 刘志刚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7840亿元
最近分红 嘉实原油成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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基金简称 单位净值 日增长率
嘉实研究增强混合1.87103.37%
金融地产2.18793.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实原油(160723)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资116089.3593.65
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7740.256.24
其他各项资产132.870.11
嘉实原油(160723)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:蒋一茜 刘志刚
  • 基金公告
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