基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
嘉实原油(160723) |
净值：
0.8684
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累计净值：0.8684 | 加入自选基金 | |||||
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| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 116089.35 | 93.65 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7740.25 | 6.24 |
| 其他各项资产 | 132.87 | 0.11 |
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