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嘉实原油

(160723)

净值:
1.5723
累计净值:1.5723 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-05-19
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实原油(160723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-191.57230.01%
2022-05-181.5722-3.57%
2022-05-171.63041.24%
2022-05-161.61051.12%
2022-05-131.59263.57%
2022-05-121.53771.10%
2022-05-111.52103.00%
2022-05-101.4767-3.62%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.71% 211/721
最近一月 10.81% 1/721
最近三月 31.81% 1/721
最近六月 48.99% 1/721
最近一年 83.39% 1/721
今年以来 54.52% 1/721
成立以来 59.26% 62/721
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实原油(160723)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资116089.3593.65
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7740.256.24
其他各项资产132.870.11
嘉实原油(160723)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蒋一茜
  • 基金公告
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