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首页 > 基金> 嘉实原油LOF(160723)
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嘉实原油LOF

(160723)
净值：
1.3159
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.3159 2025-12-25
  • 净值走势
嘉实原油LOF(160723)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-251.3159-0.01%
2025-12-241.31600.42%
2025-12-231.31050.58%
2025-12-221.30301.87%
2025-12-191.27910.13%
2025-12-181.2775-0.04%
2025-12-171.27801.08%
2025-12-161.2643-1.95%
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基金情况

基金全称 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 蒋一茜 张琴
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.93亿元 份额规模 2.0805亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.01%
最近一月 0.17%
最近三月 -9.80%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.04%
最近两年 -6.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--6.44293,381,976.60
2025-06-30--20.09367,706,337.85
2025-03-31--6.90214,967,217.80
2024-12-31-0.079.28283,616,139.98
2024-09-30-0.148.31141,483,201.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-25-张琴428-8.55
2017-04-20-蒋一茜317331.60
2017-05-172021-11-11刘志刚16398.68
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