首页 > 基金> 嘉实原油LOF(160723)
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嘉实原油LOF

(160723)
净值：
1.4082
日增长率：
-0.21%
累计净值：1.4082 2026-02-05
  • 净值走势
嘉实原油LOF(160723)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.4082-0.21%
2026-02-041.41111.00%
2026-02-031.39711.09%
2026-02-021.3820-3.69%
2026-01-301.43490.53%
2026-01-291.42742.10%
2026-01-281.39801.30%
2026-01-271.38011.04%
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基金情况

基金全称 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 蒋一茜 张琴
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 4.55亿元 份额规模 3.4992亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.86%
最近一月 8.64%
最近三月 4.76%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.22%
最近两年 0.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--6.30455,354,819.75
2025-09-30--6.44293,381,976.60
2025-06-30--20.09367,706,337.85
2025-03-31--6.90214,967,217.80
2024-12-31-0.079.28283,616,139.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-25-张琴473-2.14
2017-04-20-蒋一茜321840.82
2017-05-172021-11-11刘志刚16398.68
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