基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
嘉实原油(160723) |
净值：
1.5723
|
累计净值：1.5723 | 加入自选基金 | |||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 | 同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.71% | 211/721 |
| 最近一月 | 10.81% | 1/721 |
| 最近三月 | 31.81% | 1/721 |
| 最近六月 | 48.99% | 1/721 |
| 最近一年 | 83.39% | 1/721 |
| 今年以来 | 54.52% | 1/721 |
| 成立以来 | 59.26% | 62/721 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.7173 | 7.41% |
| 嘉实海外中国股票混合 | 0.6810 | 3.81% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 116089.35 | 93.65 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7740.25 | 6.24 |
| 其他各项资产 | 132.87 | 0.11 |
微信公众号
证券之星APP
