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嘉实原油(160723) |
最新价：
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净值：1.0511 累计净值：1.0511 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 2.67% | 9/323 |
| 最近一月 | 9.26% | 12/323 |
| 最近三月 | -2.94% | 224/323 |
| 最近六月 | 12.44% | 61/323 |
| 最近一年 | -10.51% | 183/323 |
| 今年以来 | 22.43% | 35/323 |
| 成立以来 | 17.37% | 83/323 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 嘉实海外中国股票混合 | 0.8450 | 0.84% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.9671 | 0.65% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 10716.38 | 87.93 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 898.36 | 7.37 |
| 其他各项资产 | 573.05 | 4.70 |
