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嘉实原油(160723)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.3587 1.3587
2 2023-02-09 1.3408 1.3408
3 2023-02-02 1.3017 1.3017
4 2023-01-19 1.3607 1.3607
5 2023-01-12 1.3372 1.3372
6 2023-01-11 1.3125 1.3125
7 2023-01-10 1.2812 1.2812
8 2023-01-09 1.2981 1.2981
9 2023-01-06 1.2989 1.2989
10 2023-01-05 1.2933 1.2933
11 2023-01-04 1.3010 1.3010
12 2023-01-03 1.3714 1.3714
13 2022-12-31 1.3845 1.3845
14 2022-12-30 1.3846 1.3846
15 2022-12-29 1.3711 1.3711
16 2022-12-28 1.3785 1.3785
17 2022-12-27 1.3851 1.3851
18 2022-12-26 1.3822 1.3822
19 2022-12-23 1.3778 1.3778
20 2022-12-22 1.3630 1.3630
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