嘉实原油LOF(160723)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实原油LOF(160723)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	284,418,563.29	-13,144,767.53	2,290,332.54	11,427,475.11
利息合计	64,958.58	62,976.66	26,974.19	28,552.89
其中：存款利息收入	64,958.58	62,976.66	26,974.19	28,552.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	206,431,927.12	28,700,123.66	21,056,465.64	18,626,730.29
其中：股票投资收益	-8,096,507.61	-	-	-
基金投资收益	200,753,690.75	28,698,815.64	21,055,157.62	18,623,455.14
债券投资收益	237.35	1,308.02	1,308.02	3,275.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,774,506.63	-	-	-0.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	78,763,717.40	-41,388,082.29	-19,023,530.13	-6,338,100.80
其他收入	357,033.33	758,127.55	380,050.31	260,546.49
费用	8,524,805.47	4,200,709.37	1,667,494.98	2,106,898.29
管理人报酬	6,025,997.65	3,055,894.09	1,175,049.55	1,467,071.30
基金托管费	1,687,279.33	855,650.25	329,013.82	410,779.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,456.22	182,990.00	85,919.29	160,743.04
利润总额	275,893,757.82	-17,345,476.90	622,837.56	9,320,576.82

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