嘉实50C

(160725)

最新价:
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净值:1.0660  累计净值:1.0660 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-19
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 何如
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基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.7235亿元
最近分红 嘉实50C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.76% 112/278
最近一月 2.46% 6/278
最近三月 -2.43% 113/278
最近六月 9.88% 117/278
最近一年 0.00% 254/278
今年以来 14.16% 109/278
成立以来 9.11% 148/278
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票1.21751.54%
嘉实长青竞争优势股票A0.99031.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行2273.008479.123.90--------
601668中国建筑1645.0010069.444.63--------
601328交通银行1641.0010244.394.71--------
600016民生银行1345.008533.023.92--------
601398工商银行1133.006311.982.90--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业109394.6452.79
制造业25708.1012.40
建筑业24660.0311.90
采矿业11489.625.54
房地产业9633.544.65
其他26361.9312.72
嘉实50C(160725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票196414.1194.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3009.701.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7995.903.84
其他各项资产600.780.29
嘉实50C(160725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈正宪 何如
  • 基金公告
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