嘉实50C

(160725)

净值:
1.0718
累计净值:1.0718 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实50C(160725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.07180.25%
2020-02-111.06910.98%
2020-02-071.0571-0.28%
2020-02-061.06010.96%
2020-02-051.05000.41%
2020-02-041.04572.17%
2020-02-031.0235-7.12%
2020-01-231.1019-2.55%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.81% 262/295
最近一月 -1.41% 248/295
最近三月 1.95% 195/295
最近六月 3.00% 171/295
最近一年 10.95% 149/295
今年以来 16.86% 142/295
成立以来 11.69% 168/295
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行1846.006811.783.20--
601668中国建筑1682.009456.904.44--
601328交通银行1434.008077.133.80--
600016民生银行1205.007609.123.58--
600028中国石化1200.006132.672.88--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业106545.7150.07
制造业34561.9516.24
建筑业21776.1310.23
房地产业13394.146.29
采矿业12219.845.74
其他24325.7311.43
嘉实50C(160725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票201769.3593.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3115.901.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.000.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8009.673.73
其他各项资产1893.970.88
嘉实50C(160725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈正宪 何如
  • 基金公告
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