基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实基本面50指数(LOF)C(160725) |
净值：
1.3132
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：1.3132 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,153,985.00 | 65,523,268.30 | 7.93 |
| 600036 | 招商银行 | 1,014,961.00 | 39,908,266.52 | 4.83 |
| 601668 | 中国建筑 | 7,749,250.00 | 38,823,742.50 | 4.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,904,999.00 | 35,852,081.18 | 4.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 69,900.00 | 28,078,830.00 | 3.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,844.00 | 27,323,800.00 | 3.31 |
| 601398 | 工商银行 | 3,440,095.00 | 26,282,325.80 | 3.18 |
| 601328 | 交通银行 | 3,482,726.00 | 24,379,082.00 | 2.95 |
| 000333 | 美的集团 | 301,601.00 | 23,027,236.35 | 2.79 |
| 601390 | 中国中铁 | 3,660,288.00 | 19,875,363.84 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 361,328,990.09 | 43.72 | 46.06 |
| 制造业 | 174,137,164.24 | 21.07 | 22.20 |
| 建筑业 | 100,806,335.70 | 12.20 | 12.85 |
| 采矿业 | 63,113,593.35 | 7.64 | 8.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,711,233.58 | 2.63 | 2.77 |
| 房地产业 | 20,122,937.40 | 2.43 | 2.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,128,698.22 | 2.20 | 2.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,761,041.28 | 1.54 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 12,361,315.20 | 1.50 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.92 | - | 5.33 | 826,496,617.80 |
| 2025-12-31 | 94.80 | 2.22 | 3.27 | 924,353,924.75 |
| 2025-09-30 | 94.87 | 2.21 | 3.40 | 936,603,183.23 |
| 2025-06-30 | 94.91 | 1.39 | 4.75 | 1,477,237,695.69 |
| 2025-03-31 | 94.86 | 1.45 | 3.96 | 1,510,606,474.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 李直 | 1739 | 11.74 |
| 2018-08-08 | 2021-09-24 | 何如 | 1143 | 15.56 |
| 2018-08-08 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 1143 | 15.56 |
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