基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实基本面50指数(LOF)C(160725) |
净值：
1.4727
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.4727 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,231,885.00 | 84,260,934.00 | 9.12 |
| 600036 | 招商银行 | 1,083,461.00 | 45,613,708.10 | 4.93 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,033,599.00 | 42,827,594.94 | 4.63 |
| 601668 | 中国建筑 | 8,272,550.00 | 42,438,181.50 | 4.59 |
| 601398 | 工商银行 | 3,672,395.00 | 29,122,092.35 | 3.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,044.00 | 27,604,195.92 | 2.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 74,600.00 | 27,397,596.00 | 2.96 |
| 601328 | 交通银行 | 3,717,926.00 | 26,954,963.50 | 2.92 |
| 000333 | 美的集团 | 322,001.00 | 25,164,378.15 | 2.72 |
| 601288 | 农业银行 | 3,128,317.00 | 24,025,474.56 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 421,772,450.97 | 45.63 | 48.13 |
| 制造业 | 189,020,115.28 | 20.45 | 21.57 |
| 建筑业 | 108,921,717.35 | 11.78 | 12.43 |
| 采矿业 | 60,314,916.47 | 6.52 | 6.88 |
| 房地产业 | 23,779,493.00 | 2.57 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,076,743.52 | 2.50 | 2.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,932,716.26 | 2.37 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 13,745,870.00 | 1.49 | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,699,192.08 | 1.48 | 1.56 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.80 | 2.22 | 3.27 | 924,353,924.75 |
| 2025-09-30 | 94.87 | 2.21 | 3.40 | 936,603,183.23 |
| 2025-06-30 | 94.91 | 1.39 | 4.75 | 1,477,237,695.69 |
| 2025-03-31 | 94.86 | 1.45 | 3.96 | 1,510,606,474.36 |
| 2024-12-31 | 94.76 | 2.41 | 6.62 | 1,344,789,841.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 李直 | 1598 | 25.31 |
| 2018-08-08 | 2021-09-24 | 何如 | 1143 | 15.56 |
| 2018-08-08 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 1143 | 15.56 |
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