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嘉实50C

(160725)

净值:
1.1621
累计净值:1.1621 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实50C(160725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.16210.16%
2023-02-101.1603-0.09%
2023-02-031.1631-1.05%
2023-01-131.17241.16%
2023-01-121.1590-0.08%
2023-01-111.15990.83%
2023-01-101.1504-1.01%
2023-01-091.16210.18%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李直
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.5016亿元
最近分红 嘉实50C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.03% 149/513
最近一月 2.14% 23/513
最近三月 2.75% 123/513
最近六月 4.27% 76/513
最近一年 5.19% 60/513
今年以来 5.28% 135/513
成立以来 18.70% 271/513
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑1239.226295.254.68建筑业
601668中国建筑1107.635316.644.75建筑业
601398工商银行1094.595385.384.00金融业
601668中国建筑1072.105821.524.66建筑业
601668中国建筑1070.435823.165.30建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业58014.7746.41
制造业22281.8517.82
建筑业14197.1711.36
房地产业7779.626.22
采矿业6943.505.55
其他15802.4512.64
嘉实50C(160725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票120254.0793.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3692.972.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3154.032.46
其他各项资产1094.720.85
嘉实50C(160725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李直
  • 基金公告
    暂无信息!
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