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嘉实50C(160725)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1621 1.1621
2 2023-02-10 1.1603 1.1603
3 2023-02-03 1.1631 1.1631
4 2023-01-13 1.1724 1.1724
5 2023-01-12 1.1590 1.1590
6 2023-01-11 1.1599 1.1599
7 2023-01-10 1.1504 1.1504
8 2023-01-09 1.1621 1.1621
9 2023-01-06 1.1600 1.1600
10 2023-01-05 1.1608 1.1608
11 2023-01-04 1.1544 1.1544
12 2023-01-03 1.1359 1.1359
13 2022-12-31 1.1275 1.1275
14 2022-12-30 1.1276 1.1276
15 2022-12-29 1.1184 1.1184
16 2022-12-28 1.1295 1.1295
17 2022-12-27 1.1271 1.1271
18 2022-12-26 1.1137 1.1137
19 2022-12-23 1.1234 1.1234
20 2022-12-22 1.1237 1.1237
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