嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-100,393,184.50	87,116,865.91	48,864,370.70	353,453,615.41
利息合计	78,624.15	229,293.94	142,896.13	155,700.43
其中：存款利息收入	78,624.15	229,293.94	142,896.13	155,700.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,906,052.80	139,951,145.25	55,301,593.08	81,040,389.27
其中：股票投资收益	2,698,124.27	82,663,081.78	26,830,672.44	27,051,054.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,950.11	132,094.11	12,695.02	730,754.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,133,978.42	57,155,969.36	28,458,225.62	53,258,580.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-117,466,670.22	-53,407,543.63	-6,804,283.30	271,910,940.43
其他收入	88,808.77	343,970.35	224,164.79	346,585.28
费用	5,006,789.06	16,914,058.26	10,075,283.83	17,869,297.39
管理人报酬	4,103,556.37	12,842,003.12	7,382,043.41	12,811,118.30
基金托管费	738,640.17	2,311,560.59	1,328,767.85	2,306,001.36
销售服务费	69,888.06	1,243,591.30	935,482.43	1,258,636.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,704.46	516,903.25	428,990.14	1,493,540.77
利润总额	-105,399,973.56	70,202,807.65	38,789,086.87	335,584,318.02

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