嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,260,857.92 |
14,449,547.46 |
12,449,482.80 |
-556,216.81 |
| 本期利润 |
24,957,904.26 |
11,456,491.54 |
90,031,547.63 |
42,604,127.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
0.36 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.05 |
2.43 |
29.03 |
12.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.06 |
2.53 |
27.79 |
10.91 |
| 期末可供分配利润 |
14,732,277.04 |
117,355,612.60 |
63,770,247.60 |
58,918,019.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.35 |
0.31 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
49,875,497.07 |
498,259,411.65 |
300,950,605.66 |
303,566,228.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.48 |
1.44 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.02 |
47.81 |
44.16 |
25.12 |
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