嘉实瑞享

(160726)

净值:
1.1890
日增长率:
0.58%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实瑞享(160726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.18900.58%
2019-04-031.18211.38%
2019-04-021.1660-0.69%
2019-04-011.17413.05%
2019-03-291.13943.80%
2019-03-281.0977-0.11%
2019-03-271.09892.58%
2019-03-261.0713-1.08%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张金涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 12.3273亿元
最近分红 嘉实瑞享成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.05% 1512/3005
最近一月 6.63% 334/3005
最近三月 22.79% 1109/3005
最近六月 22.17% 1188/3005
最近一年 0.00% 2697/3005
今年以来 25.19% 1178/3005
成立以来 17.88% 1272/3005
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实价值优势混合1.37202.54%
嘉实丰和灵活配置混合1.04882.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002475立讯精密354.004983.684.04--------
03311中国建筑国际332.001812.661.47--------
002648卫星石化239.002320.781.88--------
01530三生制药230.002023.321.64--------
000963华东医药188.004995.564.05--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20543.9516.67
批发和零售业9832.687.98
工业5106.854.14
信息技术2439.341.98
信息传输、软件和信息技术服务业2045.361.66
其他83276.3167.57
嘉实瑞享(160726)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票48836.9828.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产47000.0027.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计74040.1443.41
其他各项资产683.130.40
嘉实瑞享(160726)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张金涛
  • 基金公告
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