基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实瑞享定开(160726) |
净值：
1.2232
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：1.8632 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 172,000.00 | 69,092,400.00 | 6.43 |
| 002812 | 恩捷股份 | 726,100.00 | 49,215,058.00 | 4.58 |
| 300432 | 富临精工 | 1,887,600.00 | 43,603,560.00 | 4.06 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,489,000.00 | 36,811,951.40 | 3.43 |
| 688041 | 海光信息 | 161,818.00 | 34,023,852.68 | 3.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 34,397.00 | 33,812,251.00 | 3.15 |
| 002407 | 多氟多 | 1,206,300.00 | 33,559,266.00 | 3.12 |
| 605117 | 德业股份 | 233,000.00 | 30,630,180.00 | 2.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 926,700.00 | 30,321,624.00 | 2.82 |
| 002709 | 天赐材料 | 654,880.00 | 30,124,480.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 461,412,970.20 | 42.95 | 80.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,677,427.00 | 4.81 | 9.02 |
| 采矿业 | 50,486,216.00 | 4.70 | 8.81 |
| 住宿和餐饮业 | 9,287,600.00 | 0.86 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.92 | - | 25.30 | 1,074,240,339.21 |
| 2025-12-31 | 82.71 | - | 17.46 | 1,072,725,446.93 |
| 2025-09-30 | 62.77 | - | 28.75 | 1,122,036,415.97 |
| 2025-06-30 | 62.01 | - | 38.03 | 993,666,548.29 |
| 2025-03-31 | 80.21 | - | 19.76 | 998,042,513.56 |
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