嘉实瑞享(160726) |
净值:
1.3685
|
日增长率:
1.72%
|
累计净值:2.0085 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 175202.99 | 56.23 |
非日常生活消费品 | 76542.64 | 24.57 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17004.26 | 5.46 |
公用事业 | 8309.89 | 2.67 |
信息技术 | 6524.25 | 2.09 | 其他 | 27978.30 | 8.98 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 298957.20 | 96.25 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1006.10 | 0.32 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 7255.77 | 2.34 |
其他各项资产 | 3393.95 | 1.09 |