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嘉实瑞享(160726)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0440 1.6840
2 2023-02-10 1.0259 1.6659
3 2023-02-03 1.0364 1.6764
4 2023-01-20 1.0246 1.6646
5 2023-01-13 1.0051 1.6451
6 2023-01-12 0.9974 1.6374
7 2023-01-11 0.9982 1.6382
8 2023-01-10 0.9966 1.6366
9 2023-01-09 0.9893 1.6293
10 2023-01-06 0.9861 1.6261
11 2023-01-05 0.9848 1.6248
12 2023-01-04 0.9714 1.6114
13 2023-01-03 0.9757 1.6157
14 2022-12-31 0.9683 1.6083
15 2022-12-30 0.9683 1.6083
16 2022-12-29 0.9622 1.6022
17 2022-12-28 0.9608 1.6008
18 2022-12-27 0.9585 1.5985
19 2022-12-26 0.9549 1.5949
20 2022-12-23 0.9466 1.5866
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