嘉实瑞享定开(160726)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实瑞享定开(160726)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	246,603,254.05	139,092,405.53	52,497,068.46	-21,290,733.03
利息合计	444,314.00	832,335.61	382,406.32	4,508,554.05
其中：存款利息收入	444,314.00	832,335.61	382,406.32	1,032,550.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,476,003.08
投资收益合计	134,785,116.30	86,092,662.95	59,538,711.77	-220,634,617.19
其中：股票投资收益	130,230,831.87	69,271,641.87	50,401,749.73	-242,066,595.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,554,284.43	16,821,021.08	9,136,962.04	21,431,978.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	111,373,823.75	52,167,406.97	-7,424,049.63	194,814,591.36
其他收入	-	-	-	20,738.75
费用	8,209,834.89	14,364,581.04	6,828,142.61	16,049,033.86
管理人报酬	6,948,698.96	12,145,921.84	5,772,293.00	13,588,265.30
基金托管费	1,158,116.38	2,024,320.28	962,048.79	2,264,710.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,019.55	194,338.92	93,800.82	196,002.33
利润总额	238,393,419.16	124,727,824.49	45,668,925.85	-37,339,766.89

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