首页 - 基金 - 嘉实瑞享定开(160726) - 拆溢价率
嘉实瑞享定开(160726)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2026-03-05 -3.69 1.0933
2 2026-03-04 -3.78 1.0871
3 2026-03-03 -3.46 1.0980
4 2026-03-02 -5.38 1.1287
5 2026-02-27 -5.19 1.1254
6 2026-02-26 -4.07 1.1217
7 2026-02-25 -4.99 1.1251
8 2026-02-24 -5.43 1.1187
9 2026-02-13 -3.87 1.0944
10 2026-02-12 -4.39 1.1087
11 2026-02-11 -5.20 1.1086
12 2026-02-10 -4.58 1.1004
13 2026-02-09 -4.60 1.0996
14 2026-02-06 -3.42 1.0768
15 2026-02-05 -3.34 1.0780
16 2026-02-04 -3.81 1.0937
17 2026-02-03 -4.62 1.0925
18 2026-02-02 -3.47 1.0764
19 2026-01-30 -4.40 1.1140
20 2026-01-29 -4.29 1.1316
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