长盛同智LOF
(160805)
|
|
|
累计净值：2.7081
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 0.7275 | -1.60% |
| 2025-11-13 | 0.7393 | 1.07% |
| 2025-11-12 | 0.7315 | -0.57% |
| 2025-11-11 | 0.7357 | 0.14% |
| 2025-11-10 | 0.7347 | 1.03% |
| 2025-11-07 | 0.7272 | -0.29% |
| 2025-11-06 | 0.7293 | 0.94% |
| 2025-11-05 | 0.7225 | 0.15% |
|
基金全称
|
长盛同智优势成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长盛基金
|
|
基金经理
|
钱文礼
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.29亿元
|
份额规模
|
4.4030亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.07元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.04%
|
|
最近一月
|
-4.02%
|
|
最近三月
|
4.41%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.19%
|
|
最近两年
|
2.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000831 | 中国稀土 | 290,900.00 | 15,054,075.00 | 4.57 |
| 601888 | 中国中免 | 190,000.00 | 13,598,300.00 | 4.13 |
| 600050 | 中国联通 | 2,053,300.00 | 11,293,150.00 | 3.43 |
| 603650 | 彤程新材 | 251,400.00 | 11,109,366.00 | 3.38 |
| 601881 | 中国银河 | 560,700.00 | 9,963,639.00 | 3.03 |
| 600499 | 科达制造 | 806,900.00 | 9,868,387.00 | 3.00 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,706,000.00 | 9,809,500.00 | 2.98 |
| 601628 | 中国人寿 | 243,500.00 | 9,652,340.00 | 2.93 |
| 000725 | 京东方A | 2,319,100.00 | 9,647,456.00 | 2.93 |
| 688605 | 先锋精科 | 129,112.00 | 9,582,692.64 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,401,319.66 | 52.99 | 56.54 |
| 金融业 | 77,049,934.20 | 23.41 | 24.98 |
| 租赁和商务服务业 | 13,598,300.00 | 4.13 | 4.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,101,763.48 | 3.68 | 3.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,293,150.00 | 3.43 | 3.66 |
| 批发和零售业 | 10,042,700.97 | 3.05 | 3.26 |
| 房地产业 | 5,797,000.00 | 1.76 | 1.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,183,020.00 | 1.27 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.72 | - | 6.90 | 329,146,833.53 |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 7.73 | 300,986,434.19 |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 6.87 | 306,315,810.01 |
| 2024-12-31 | 93.92 | - | 6.39 | 328,350,964.74 |
| 2024-09-30 | 93.37 | - | 6.01 | 307,415,475.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-13 | - | 钱文礼 | 949 | -14.54 |
| 2020-10-23 | 2023-04-13 | 孟棋 | 902 | 4.60 |
| 2020-04-21 | 2021-05-20 | 朱律 | 394 | 40.68 |
| 2019-05-22 | 2020-09-11 | 乔培涛 | 478 | 46.59 |
| 2017-10-09 | 2019-05-23 | 王超 | 591 | -13.87 |
| 2016-01-06 | 2017-10-09 | 吴博文 | 642 | -18.54 |
| 2014-10-14 | 2016-01-06 | 田间 | 449 | 36.05 |
| 2012-07-20 | 2016-01-06 | 王宁 | 1265 | 64.31 |
| 2007-03-01 | 2012-07-20 | 丁骏 | 1968 | 15.19 |
| 2007-01-05 | 2009-03-11 | 肖强 | 796 | 5.77 |
| 2007-01-05 | 2007-03-01 | 田荣华 | 55 | -1.58 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
