长盛同智LOF(160805)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
0.7145 |
2.6951 |
| 2 |
2026-07-24 |
0.7034 |
2.6840 |
| 3 |
2026-07-23 |
0.7283 |
2.7089 |
| 4 |
2026-07-22 |
0.7199 |
2.7005 |
| 5 |
2026-07-21 |
0.7006 |
2.6812 |
| 6 |
2026-07-20 |
0.6848 |
2.6654 |
| 7 |
2026-07-17 |
0.6758 |
2.6564 |
| 8 |
2026-07-16 |
0.7040 |
2.6846 |
| 9 |
2026-07-15 |
0.7121 |
2.6927 |
| 10 |
2026-07-14 |
0.7192 |
2.6998 |
| 11 |
2026-07-13 |
0.7040 |
2.6846 |
| 12 |
2026-07-10 |
0.7274 |
2.7080 |
| 13 |
2026-07-09 |
0.7291 |
2.7097 |
| 14 |
2026-07-08 |
0.7264 |
2.7070 |
| 15 |
2026-07-07 |
0.7377 |
2.7183 |
| 16 |
2026-07-06 |
0.7508 |
2.7314 |
| 17 |
2026-07-03 |
0.7514 |
2.7320 |
| 18 |
2026-07-02 |
0.7375 |
2.7181 |
| 19 |
2026-07-01 |
0.7345 |
2.7151 |
| 20 |
2026-06-30 |
0.7306 |
2.7112 |
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