长盛同智LOF(160805)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛同智LOF(160805)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,038,372.95	697,125.53	1,983,227.94	2,612,201.59
存出保证金	141,063.86	93,041.83	173,762.51	128,227.27
交易性金融资产	205,023,314.82	279,229,845.36	281,376,229.44	308,382,708.89
其中：股票投资	205,023,314.82	279,229,845.36	281,376,229.44	308,382,708.89
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,706,016.95	1,289,217.09	192,181.28	2,377,084.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	102,076.30	1,421.50	1,773.65	5,739.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	276,769,371.88	334,359,545.35	305,021,400.00	331,866,050.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,736.50	9,864,219.11	1,454,333.07	741,519.09
应付赎回款	386,743.26	529,295.33	456,618.22	353,842.24
应付管理人报酬	287,986.99	319,379.55	290,502.94	334,751.35
应付托管费	47,997.83	53,229.95	48,417.16	55,791.89
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	305,932.19	305,932.55	305,932.19	305,932.19
应付利息	-	-	-	-
应付利润	428,798.09	428,798.09	428,798.09	428,798.09
其他负债	908,163.03	907,542.12	1,050,364.14	1,294,451.38
负债合计	2,367,357.89	12,408,396.70	4,034,965.81	3,515,086.23
所有者权益
实收基金	375,566,430.71	423,537,157.93	460,688,271.75	474,331,878.24
未分配利润	-101,164,416.72	-101,586,009.28	-159,701,837.56	-145,980,913.50
所有者权益合计	274,402,013.99	321,951,148.65	300,986,434.19	328,350,964.74
负债及所有者权益总计	276,769,371.88	334,359,545.35	305,021,400.00	331,866,050.97

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