长盛同智LOF(160805)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛同智LOF(160805)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,050,981.95	33,892,733.78	-16,178,975.86	23,252,098.81
利息合计	55,426.90	95,128.60	48,684.97	87,369.38
其中：存款利息收入	55,426.90	95,128.60	48,684.97	87,369.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,813,601.59	30,386,281.73	-21,004,572.07	13,746,499.99
其中：股票投资收益	18,580,250.09	23,972,452.63	-24,693,283.00	11,693,324.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	89,837.57	-	5,522.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,233,351.50	6,323,991.53	3,688,710.93	2,047,653.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,929,162.34	3,402,644.05	4,773,491.25	9,400,133.24
其他收入	9,151.90	8,679.40	3,419.99	18,096.20
费用	2,255,501.67	4,584,218.28	2,243,224.66	4,215,227.01
管理人报酬	1,839,892.75	3,741,481.49	1,825,226.16	3,420,964.37
基金托管费	306,648.81	623,580.34	304,204.39	570,160.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,960.11	219,156.39	113,794.11	224,101.85
利润总额	-9,306,483.62	29,308,515.50	-18,422,200.52	19,036,871.80

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