创业板定开
(160926)
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累计净值：1.0737
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0737 | -0.32% |
| 2026-02-05 | 1.0771 | -1.42% |
| 2026-02-04 | 1.0926 | 0.29% |
| 2026-02-03 | 1.0894 | 1.93% |
| 2026-02-02 | 1.0688 | -2.23% |
| 2026-01-30 | 1.0932 | 0.38% |
| 2026-01-29 | 1.0891 | -0.48% |
| 2026-01-28 | 1.0944 | -1.09% |
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基金全称
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大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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邹建
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.65亿元
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份额规模
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5.1607亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.78%
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最近一月
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-4.86%
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最近三月
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-5.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.47%
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最近两年
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31.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 192,800.00 | 70,807,728.00 | 9.44 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,578,280.00 | 61,395,092.00 | 8.19 |
| 300357 | 我武生物 | 2,088,300.00 | 59,203,305.00 | 7.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 59,300.00 | 36,173,000.00 | 4.82 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 177,141.00 | 33,736,503.45 | 4.50 |
| 300502 | 新易盛 | 69,960.00 | 30,144,364.80 | 4.02 |
| 688029 | 南微医学 | 367,021.00 | 29,934,232.76 | 3.99 |
| 301039 | 中集车辆 | 2,984,600.00 | 27,309,090.00 | 3.64 |
| 300124 | 汇川技术 | 343,400.00 | 25,868,322.00 | 3.45 |
| 300059 | 东方财富 | 984,900.00 | 22,829,982.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 586,275,653.41 | 78.17 | 88.53 |
| 金融业 | 28,532,568.00 | 3.80 | 4.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,684,585.00 | 2.62 | 2.97 |
| 批发和零售业 | 12,121,819.44 | 1.62 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,801,960.68 | 1.31 | 1.48 |
| 卫生和社会工作 | 5,693,294.70 | 0.76 | 0.86 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.30 | - | 11.79 | 749,986,592.38 |
| 2025-09-30 | 88.54 | - | 11.59 | 772,729,778.30 |
| 2025-06-30 | 86.02 | 0.03 | 14.20 | 596,361,658.42 |
| 2025-03-31 | 84.55 | - | 15.59 | 597,721,087.42 |
| 2024-12-31 | 84.04 | - | 17.04 | 611,693,078.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-26 | - | 邹建 | 1841 | -20.05 |
| 2020-07-16 | 2021-08-18 | 徐彦 | 398 | 27.89 |
| 2020-07-16 | 2023-06-08 | 谢家乐 | 1057 | 0.56 |
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