创业板定开
(160926)
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累计净值：1.1276
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1276 | 0.53% |
| 2026-08-13 | 1.1216 | 0.51% |
| 2026-08-12 | 1.1159 | 1.20% |
| 2026-08-11 | 1.1027 | 0.48% |
| 2026-08-10 | 1.0974 | -0.63% |
| 2026-08-07 | 1.1044 | 1.83% |
| 2026-08-06 | 1.0846 | -0.51% |
| 2026-08-05 | 1.0902 | 1.50% |
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基金全称
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大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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邹建 张天闻
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.12亿元
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份额规模
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5.1607亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.10%
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最近一月
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-1.29%
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最近三月
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-5.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.83%
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最近两年
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47.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 195,400.00 | 76,794,154.00 | 9.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 59,900.00 | 76,073,000.00 | 9.37 |
| 300357 | 我武生物 | 2,148,400.00 | 50,100,688.00 | 6.17 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,223,980.00 | 47,943,296.60 | 5.91 |
| 300502 | 新易盛 | 77,304.00 | 46,923,528.00 | 5.78 |
| 300408 | 三环集团 | 199,100.00 | 33,229,790.00 | 4.09 |
| 688029 | 南微医学 | 414,473.00 | 29,759,161.40 | 3.67 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 202,041.00 | 27,443,229.03 | 3.38 |
| 300394 | 天孚通信 | 89,712.00 | 27,154,028.16 | 3.35 |
| 300059 | 东方财富 | 1,063,800.00 | 21,680,244.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 608,735,880.44 | 75.00 | 91.88 |
| 金融业 | 27,652,224.00 | 3.41 | 4.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,659,495.00 | 1.68 | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,714,898.10 | 0.95 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,194,960.00 | 0.52 | 0.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 373,554.39 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,685.21 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.63 | - | 18.50 | 811,619,994.44 |
| 2026-03-31 | 88.93 | - | 11.42 | 740,080,087.12 |
| 2025-12-31 | 88.30 | - | 11.79 | 749,986,592.38 |
| 2025-09-30 | 88.54 | - | 11.59 | 772,729,778.30 |
| 2025-06-30 | 86.02 | 0.03 | 14.20 | 596,361,658.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-06 | - | 张天闻 | 41 | -1.27 |
| 2021-01-26 | - | 邹建 | 2028 | -16.03 |
| 2020-07-16 | 2021-08-18 | 徐彦 | 398 | 27.89 |
| 2020-07-16 | 2023-06-08 | 谢家乐 | 1057 | 0.56 |
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