创业板定开
(160926)
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累计净值：1.1241
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1241 | -1.16% |
| 2025-11-13 | 1.1373 | 1.10% |
| 2025-11-12 | 1.1249 | 0.05% |
| 2025-11-11 | 1.1243 | -0.54% |
| 2025-11-10 | 1.1304 | 0.35% |
| 2025-11-07 | 1.1265 | -0.43% |
| 2025-11-06 | 1.1314 | 1.04% |
| 2025-11-05 | 1.1197 | 0.63% |
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基金全称
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大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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邹建
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.82亿元
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份额规模
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5.1607亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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2.13%
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最近三月
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12.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.39%
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最近两年
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20.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 185,100.00 | 74,410,200.00 | 9.63 |
| 300357 | 我武生物 | 2,114,800.00 | 61,731,012.00 | 7.99 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,478,580.00 | 54,323,029.20 | 7.03 |
| 301039 | 中集车辆 | 3,373,500.00 | 32,419,335.00 | 4.20 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 116,541.00 | 28,632,958.29 | 3.71 |
| 688029 | 南微医学 | 258,889.00 | 25,979,511.15 | 3.36 |
| 301033 | 迈普医学 | 347,900.00 | 25,097,506.00 | 3.25 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 2,732,600.00 | 24,948,638.00 | 3.23 |
| 300059 | 东方财富 | 818,000.00 | 22,184,160.00 | 2.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 53,500.00 | 21,596,880.00 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 601,187,282.64 | 77.80 | 88.59 |
| 金融业 | 31,756,116.00 | 4.11 | 4.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,918,443.60 | 2.71 | 3.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,458,790.00 | 1.09 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,640,061.66 | 0.86 | 0.98 |
| 卫生和社会工作 | 6,398,475.10 | 0.83 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 3,224,089.31 | 0.42 | 0.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 163.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.54 | - | 11.59 | 772,729,778.30 |
| 2025-06-30 | 86.02 | 0.03 | 14.20 | 596,361,658.42 |
| 2025-03-31 | 84.55 | - | 15.59 | 597,721,087.42 |
| 2024-12-31 | 84.04 | - | 17.04 | 611,693,078.56 |
| 2024-09-30 | 88.47 | - | 10.25 | 642,299,292.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-26 | - | 邹建 | 1756 | -16.29 |
| 2020-07-16 | 2021-08-18 | 徐彦 | 398 | 27.89 |
| 2020-07-16 | 2023-06-08 | 谢家乐 | 1057 | 0.56 |
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