创业板定开(160926)利润分配表-基金频道-证券之星

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创业板定开(160926)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	148,363,402.13	-10,859,063.53	-54,989,738.96	-92,835,190.35
利息合计	329,596.58	202,538.00	794,918.59	423,356.05
其中：存款利息收入	328,757.70	201,699.12	794,918.59	423,356.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	838.88	838.88	-	-
投资收益合计	50,876,587.51	2,014,592.08	-105,168,418.44	-44,001,652.37
其中：股票投资收益	41,454,187.47	-4,896,770.83	-118,184,094.76	-53,490,911.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	169,385.90	12.97	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,253,014.14	6,911,349.94	13,015,676.32	9,489,259.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	97,157,218.04	-13,076,193.61	49,294,240.04	-49,316,894.03
其他收入	-	-	89,520.85	60,000.00
费用	10,069,888.31	4,472,356.61	11,016,099.33	6,268,302.69
管理人报酬	7,898,379.05	3,498,792.84	8,635,894.83	4,904,263.07
基金托管费	1,316,396.52	583,132.16	1,439,315.77	817,377.20
销售服务费	650,955.88	288,605.23	735,857.22	424,439.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,156.60	101,826.33	205,031.51	122,223.36
利润总额	138,293,513.82	-15,331,420.14	-66,005,838.29	-99,103,493.04

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