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创业板定开(160926)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,958.08	336,925.91	127,076.10	620,970.90
存出保证金	118,289.96	103,792.09	155,318.03	177,475.12
交易性金融资产	662,247,072.52	513,217,792.21	514,043,598.63	620,774,221.56
其中：股票投资	662,247,072.52	513,013,678.79	514,043,598.63	620,774,221.56
债券投资	-	204,113.42	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	423,234.97	-	736,078.14	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	8.40	-	6.41
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	751,231,124.87	598,006,047.04	619,191,692.22	783,878,814.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	699,384.01	6,376,993.84	15,280,501.66
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	778,268.38	575,333.72	631,772.74	785,507.05
应付托管费	129,711.38	95,888.97	105,295.44	130,917.82
应付销售服务费	64,059.60	47,427.65	52,158.22	67,939.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.50	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	272,493.13	226,353.77	332,393.42	725,736.11
负债合计	1,244,532.49	1,644,388.62	7,498,613.66	16,990,602.51
所有者权益
实收基金	688,988,187.13	688,988,187.13	688,988,187.13	933,207,774.07
未分配利润	60,998,405.25	-92,626,528.71	-77,295,108.57	-166,319,561.90
所有者权益合计	749,986,592.38	596,361,658.42	611,693,078.56	766,888,212.17
负债及所有者权益总计	751,231,124.87	598,006,047.04	619,191,692.22	783,878,814.68

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