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富国天盈C

(161015)

净值:
1.1074
累计净值:1.7910 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-07
  • 净值走势
曲线选择:
富国天盈C(161015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-071.1074-0.07%
2020-09-041.1082-0.01%
2020-09-031.1083-0.03%
2020-09-021.10860.01%
2020-09-011.10850.08%
2020-08-311.10760.02%
2020-08-281.1074-0.02%
2020-08-271.1076-0.02%
    暂无信息!
基金公司 富国基金 基金经理 俞晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.4727亿元
最近分红 富国天盈C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.07% 38/317
最近一月 0.09% 149/317
最近三月 1.43% 255/317
最近六月 1.67% 235/317
最近一年 6.46% 220/317
今年以来 4.28% 242/317
成立以来 85.27% 97/317
基金简称 单位净值 日增长率
富国上海金ETF4.13200.40%
富国上海金ETF联接C0.98050.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行1022.6510165.188.71金融业
603993洛阳钼业335.214143.173.55采矿业
002408齐翔腾达178.913066.592.63制造业
002521齐峰新材49.02682.350.58制造业
002770科迪乳业0.050.490.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业10165.188.71
采矿业4143.173.55
制造业3749.443.21
其他98670.0184.53
富国天盈C(161015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券162808.8192.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计958.460.55
其他各项资产11881.376.76
富国天盈C(161015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-04至今李羿180-0.76-1.90
2014-07-292017-01-23张钫90919.7624.02
2014-03-262015-03-13饶刚35218.3219.58
2011-05-242013-07-23赵恒毅79114.508.25
2011-05-232014-03-26刁羽103818.406.76
现任基金经理:俞晓斌
  • 基金公告
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