富国天盈LOF(161015)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国天盈LOF(161015)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	94,632,796.40	197,457,634.96	100,587,740.58	239,020,371.55
利息合计	1,471,563.38	2,068,146.83	1,314,698.78	1,817,606.39
其中：存款利息收入	169,833.09	229,370.37	114,751.03	603,489.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,301,730.29	1,838,776.46	1,199,947.75	1,214,116.73
投资收益合计	76,130,326.59	291,974,432.56	149,814,074.80	178,192,184.35
其中：股票投资收益	585,273.35	627,141.30	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	75,545,053.24	291,347,291.26	149,814,074.80	178,192,184.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,786,214.40	-97,302,670.08	-50,949,608.90	57,313,478.35
其他收入	244,692.03	717,725.65	408,575.90	1,697,102.46
费用	46,305,676.00	96,437,786.80	44,319,491.14	67,107,971.92
管理人报酬	24,195,445.33	52,069,206.28	24,321,041.96	34,238,232.75
基金托管费	6,912,984.45	14,876,916.05	6,948,869.09	9,782,352.13
销售服务费	11,946,938.60	25,370,445.81	11,736,334.22	15,613,147.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,052,021.12	3,600,825.42	1,070,493.31	6,953,375.55
其中：卖出回购金融资产支出	3,052,021.12	3,600,825.42	1,070,493.31	6,953,375.55
其他费用	115,014.86	262,472.70	124,520.30	229,731.00
利润总额	48,327,120.40	101,019,848.16	56,268,249.44	171,912,399.63

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