富国天盈LOF(161015)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,000,085.40 |
192,387,774.16 |
103,096,903.54 |
104,958,997.78 |
| 本期利润 |
47,576,773.31 |
97,594,019.79 |
53,966,405.97 |
157,556,677.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
1.34 |
0.80 |
3.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
1.35 |
0.78 |
3.64 |
| 期末可供分配利润 |
2,411,685,757.53 |
2,561,401,394.85 |
2,808,416,577.59 |
2,198,283,704.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.47 |
0.46 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
6,607,234,983.05 |
7,055,773,833.09 |
7,942,352,991.16 |
6,443,967,649.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.30 |
1.29 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
135.64 |
134.00 |
132.69 |
130.88 |
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