证券LOF
(161027)
|
|
|
累计净值：0.6600
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.1220 | -0.71% |
| 2026-02-05 | 1.1300 | 0.27% |
| 2026-02-04 | 1.1270 | 1.26% |
| 2026-02-03 | 1.1130 | -0.18% |
| 2026-02-02 | 1.1150 | -1.24% |
| 2026-01-30 | 1.1290 | -1.48% |
| 2026-01-29 | 1.1460 | 1.24% |
| 2026-01-28 | 1.1320 | 0.00% |
|
基金全称
|
富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
王保合
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
13.90亿元
|
份额规模
|
12.1014亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.62%
|
|
最近一月
|
-7.58%
|
|
最近三月
|
-5.48%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.86%
|
|
最近两年
|
35.34%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 10,395,152.00 | 240,959,623.36 | 13.32 |
| 600030 | 中信证券 | 8,024,562.00 | 230,385,175.02 | 12.73 |
| 601211 | 国泰海通 | 9,289,300.00 | 190,895,115.00 | 10.55 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,806,305.00 | 113,380,734.95 | 6.27 |
| 000776 | 广发证券 | 2,427,032.00 | 53,443,244.64 | 2.95 |
| 600999 | 招商证券 | 3,051,559.00 | 50,777,941.76 | 2.81 |
| 600958 | 东方证券 | 4,298,420.00 | 46,852,778.00 | 2.59 |
| 601377 | 兴业证券 | 5,679,635.00 | 42,142,891.70 | 2.33 |
| 000166 | 申万宏源 | 7,410,838.00 | 39,055,116.26 | 2.16 |
| 601995 | 中金公司 | 961,400.00 | 33,649,000.00 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,703,349,780.93 | 94.14 | 99.97 |
| 制造业 | 360,859.62 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.17 | - | 6.18 | 1,809,461,947.29 |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 9.41 | 1,749,520,024.59 |
| 2025-06-30 | 94.52 | 0.10 | 6.26 | 1,259,420,450.19 |
| 2025-03-31 | 93.97 | 0.95 | 5.41 | 1,271,592,412.01 |
| 2024-12-31 | 94.14 | 0.87 | 5.52 | 1,383,182,442.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-13 | - | 王保合 | 3925 | -35.06 |
| 2015-05-13 | 2019-11-20 | 方旻 | 1652 | -50.44 |
| 2015-03-27 | 2015-05-13 | 章椹元 | 47 | 9.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
