证券LOF
(161027)
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累计净值：0.6340
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.0470 | 0.29% |
| 2026-05-11 | 1.0440 | 1.56% |
| 2026-05-08 | 1.0280 | -0.68% |
| 2026-05-07 | 1.0350 | -0.38% |
| 2026-05-06 | 1.0390 | 1.37% |
| 2026-04-30 | 1.0250 | 0.20% |
| 2026-04-29 | 1.0230 | 0.39% |
| 2026-04-28 | 1.0190 | 1.19% |
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基金全称
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富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.57亿元
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份额规模
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11.7883亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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1.86%
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最近三月
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-6.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.76%
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最近两年
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23.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 9,792,752.00 | 184,985,085.28 | 12.83 |
| 600030 | 中信证券 | 7,559,806.00 | 181,737,736.24 | 12.61 |
| 601211 | 国泰海通 | 8,751,200.00 | 145,182,408.00 | 10.07 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,528,505.00 | 80,607,389.00 | 5.59 |
| 600999 | 招商证券 | 2,873,959.00 | 44,373,926.96 | 3.08 |
| 000776 | 广发证券 | 2,286,432.00 | 41,064,318.72 | 2.85 |
| 600958 | 东方证券 | 4,049,120.00 | 36,604,044.80 | 2.54 |
| 000166 | 申万宏源 | 6,981,448.00 | 32,673,176.64 | 2.27 |
| 601377 | 兴业证券 | 5,350,535.00 | 31,407,640.45 | 2.18 |
| 601995 | 中金公司 | 905,800.00 | 29,338,862.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,361,356,088.40 | 94.45 | 99.95 |
| 制造业 | 394,827.90 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.50 | - | 6.15 | 1,441,340,290.29 |
| 2025-12-31 | 94.17 | - | 6.18 | 1,809,461,947.29 |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 9.41 | 1,749,520,024.59 |
| 2025-06-30 | 94.52 | 0.10 | 6.26 | 1,259,420,450.19 |
| 2025-03-31 | 93.97 | 0.95 | 5.41 | 1,271,592,412.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-13 | - | 王保合 | 4019 | -39.40 |
| 2015-05-13 | 2019-11-20 | 方旻 | 1652 | -50.44 |
| 2015-03-27 | 2015-05-13 | 章椹元 | 47 | 9.30 |
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