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基金公告

证券LOF(161027)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	234,701.18	444,760.98	101,249.16	158,172.04
存出保证金	54,224.97	123,988.30	31,504.63	171,481.38
交易性金融资产	1,621,186,810.20	1,703,896,455.17	1,191,713,315.43	1,314,241,099.81
其中：股票投资	1,621,186,810.20	1,703,896,455.17	1,190,396,797.95	1,302,166,840.25
债券投资	-	-	1,316,517.48	12,074,259.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	3,874,166.14	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	17,408,798.18	1,903,731.47	4,423,087.23	2,622,487.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,741,189,711.90	1,817,807,907.80	1,278,890,351.23	1,393,396,042.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,395,357.09	-	-	-
应付赎回款	9,300,412.20	6,229,369.46	17,962,507.36	8,339,757.93
应付管理人报酬	1,258,787.77	1,521,397.84	1,012,675.76	1,225,174.95
应付托管费	251,757.56	304,279.58	202,535.13	245,034.99
应付销售服务费	53,916.44	72,706.28	29,196.06	35,479.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	187,384.16	218,207.35	262,986.73	368,152.83
负债合计	18,447,615.22	8,345,960.51	19,469,901.04	10,213,600.49
所有者权益
实收基金	2,556,919,387.17	2,495,549,570.00	1,847,839,433.26	1,973,253,386.95
未分配利润	-834,177,290.49	-686,087,622.71	-588,418,983.07	-590,070,944.47
所有者权益合计	1,722,742,096.68	1,809,461,947.29	1,259,420,450.19	1,383,182,442.48
负债及所有者权益总计	1,741,189,711.90	1,817,807,907.80	1,278,890,351.23	1,393,396,042.97

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