证券LOF(161027)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,633,502.84 |
17,307,437.09 |
-3,658,315.36 |
41,963,601.36 |
| 本期利润 |
-96,517,391.95 |
28,109,857.78 |
-34,068,247.77 |
295,455,544.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.03 |
-0.03 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.67 |
2.38 |
-3.17 |
26.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.06 |
3.52 |
-2.80 |
28.21 |
| 期末可供分配利润 |
-1,248,127,916.26 |
-1,232,277,592.50 |
-1,042,434,314.16 |
-1,100,109,379.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.01 |
-1.02 |
-1.04 |
-1.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,319,538,311.69 |
1,389,517,103.46 |
1,082,457,455.44 |
1,178,701,002.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.15 |
1.08 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.20 |
-28.13 |
-32.51 |
-30.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
