银行龙头LOF
(161029)
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累计净值：1.8120
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7260 | -0.29% |
| 2026-02-05 | 1.7310 | 1.58% |
| 2026-02-04 | 1.7040 | 1.31% |
| 2026-02-03 | 1.6820 | -0.71% |
| 2026-02-02 | 1.6940 | 0.12% |
| 2026-01-30 | 1.6920 | -0.41% |
| 2026-01-29 | 1.6990 | 1.37% |
| 2026-01-28 | 1.6760 | -0.59% |
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基金全称
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富国中证银行指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.60亿元
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份额规模
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3.1096亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.01%
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最近一月
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-4.27%
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最近三月
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-5.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.54%
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最近两年
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38.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,611,137.00 | 109,928,867.70 | 13.91 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,894,444.00 | 82,016,990.64 | 10.38 |
| 601398 | 工商银行 | 7,442,199.00 | 59,016,638.07 | 7.47 |
| 601288 | 农业银行 | 6,609,400.00 | 50,760,192.00 | 6.42 |
| 601328 | 交通银行 | 6,136,393.00 | 44,488,849.25 | 5.63 |
| 600000 | 浦发银行 | 3,064,387.00 | 38,120,974.28 | 4.82 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,377,403.00 | 35,124,991.20 | 4.45 |
| 000001 | 平安银行 | 2,231,886.00 | 25,465,819.26 | 3.22 |
| 601229 | 上海银行 | 2,287,663.00 | 23,105,396.30 | 2.92 |
| 600016 | 民生银行 | 5,710,298.00 | 21,870,441.34 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 746,690,566.06 | 94.51 | 99.93 |
| 制造业 | 317,781.30 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.57 | 0.04 | 6.16 | 790,080,037.78 |
| 2025-09-30 | 94.29 | 0.04 | 6.40 | 861,251,104.67 |
| 2025-06-30 | 94.19 | 0.03 | 7.10 | 1,101,530,827.69 |
| 2025-03-31 | 94.27 | - | 6.52 | 775,798,207.58 |
| 2024-12-31 | 93.85 | - | 6.50 | 793,096,725.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-13 | - | 王保合 | 3926 | 86.04 |
| 2015-05-13 | 2019-11-20 | 方旻 | 1652 | 22.34 |
| 2015-04-30 | 2015-05-13 | 章椹元 | 13 | 1.30 |
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