银行龙头LOF
(161029)
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累计净值：1.8700
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.7840 | -0.34% |
| 2025-12-25 | 1.7900 | -0.06% |
| 2025-12-24 | 1.7910 | -0.28% |
| 2025-12-23 | 1.7960 | 0.34% |
| 2025-12-22 | 1.7900 | -0.50% |
| 2025-12-19 | 1.7990 | -0.44% |
| 2025-12-18 | 1.8070 | 1.92% |
| 2025-12-17 | 1.7730 | 0.11% |
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基金全称
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富国中证银行指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.67亿元
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份额规模
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3.3297亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.83%
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最近一月
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-2.46%
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最近三月
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3.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.92%
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最近两年
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56.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,867,437.00 | 115,873,129.17 | 13.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,342,544.00 | 86,199,498.40 | 10.01 |
| 601398 | 工商银行 | 9,158,499.00 | 66,857,042.70 | 7.76 |
| 601288 | 农业银行 | 8,342,500.00 | 55,644,475.00 | 6.46 |
| 601328 | 交通银行 | 6,970,793.00 | 46,843,728.96 | 5.44 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,836,203.00 | 38,477,116.09 | 4.47 |
| 600000 | 浦发银行 | 3,067,787.00 | 36,506,665.30 | 4.24 |
| 000001 | 平安银行 | 2,535,586.00 | 28,753,545.24 | 3.34 |
| 600016 | 民生银行 | 6,485,998.00 | 25,814,272.04 | 3.00 |
| 601229 | 上海银行 | 2,598,563.00 | 23,283,124.48 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 811,638,849.85 | 94.24 | 99.95 |
| 制造业 | 379,711.35 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.29 | 0.04 | 6.40 | 861,251,104.67 |
| 2025-06-30 | 94.19 | 0.03 | 7.10 | 1,101,530,827.69 |
| 2025-03-31 | 94.27 | - | 6.52 | 775,798,207.58 |
| 2024-12-31 | 93.85 | - | 6.50 | 793,096,725.55 |
| 2024-09-30 | 94.73 | - | 5.59 | 867,234,961.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-13 | - | 王保合 | 3883 | 92.29 |
| 2015-05-13 | 2019-11-20 | 方旻 | 1652 | 22.34 |
| 2015-04-30 | 2015-05-13 | 章椹元 | 13 | 1.30 |
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