银行龙头LOF
(161029)
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累计净值：1.7280
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.6420 | -0.79% |
| 2026-06-25 | 1.6550 | -0.84% |
| 2026-06-24 | 1.6690 | -2.34% |
| 2026-06-23 | 1.7090 | 1.00% |
| 2026-06-22 | 1.6920 | 0.71% |
| 2026-06-18 | 1.6800 | -2.50% |
| 2026-06-17 | 1.7230 | -0.86% |
| 2026-06-16 | 1.7380 | -1.19% |
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基金全称
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富国中证银行指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.97亿元
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份额规模
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2.8397亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.26%
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最近一月
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-2.78%
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最近三月
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-5.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.35%
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最近两年
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22.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,464,437.00 | 96,901,662.84 | 13.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,675,944.00 | 69,181,266.08 | 9.64 |
| 601398 | 工商银行 | 7,024,599.00 | 53,667,936.36 | 7.48 |
| 601288 | 农业银行 | 6,238,400.00 | 41,797,280.00 | 5.82 |
| 601328 | 交通银行 | 5,791,393.00 | 40,539,751.00 | 5.65 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,187,803.00 | 34,810,808.76 | 4.85 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,892,287.00 | 29,443,481.66 | 4.10 |
| 000001 | 平安银行 | 2,106,686.00 | 23,342,080.88 | 3.25 |
| 002142 | 宁波银行 | 717,016.00 | 21,833,137.20 | 3.04 |
| 601229 | 上海银行 | 2,159,263.00 | 21,398,296.33 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 678,613,971.95 | 94.52 | 99.90 |
| 制造业 | 392,281.51 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.61 | - | 5.66 | 717,946,492.25 |
| 2025-12-31 | 94.57 | 0.04 | 6.16 | 790,080,037.78 |
| 2025-09-30 | 94.29 | 0.04 | 6.40 | 861,251,104.67 |
| 2025-06-30 | 94.19 | 0.03 | 7.10 | 1,101,530,827.69 |
| 2025-03-31 | 94.27 | - | 6.52 | 775,798,207.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-13 | - | 王保合 | 4065 | 76.99 |
| 2015-05-13 | 2019-11-20 | 方旻 | 1652 | 22.34 |
| 2015-04-30 | 2015-05-13 | 章椹元 | 13 | 1.30 |
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