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基金公告

银行龙头LOF(161029)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-64,485,939.35	88,505,796.97	118,377,372.06	325,904,771.28
利息合计	75,958.55	240,902.95	116,192.08	564,431.30
其中：存款利息收入	75,958.55	240,902.95	116,192.08	415,343.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,809,653.36	131,894,171.17	45,309,467.23	73,227,200.70
其中：股票投资收益	7,997,717.46	86,022,247.49	25,625,031.12	22,283,769.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,719.71	2,269.15	514.85	-517.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,807,216.19	45,869,654.53	19,683,921.26	50,943,948.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-86,712,666.99	-44,992,242.17	72,574,835.20	251,735,581.34
其他收入	341,115.73	1,362,965.02	376,877.55	377,557.94
费用	4,425,810.55	11,432,804.03	5,116,838.14	11,591,140.68
管理人报酬	3,444,205.82	8,924,263.85	4,023,436.23	9,112,557.78
基金托管费	688,841.15	1,784,852.72	804,687.28	1,822,511.46
销售服务费	205,675.27	511,213.82	168,295.16	271,715.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,073.96	212,473.64	120,419.47	383,819.46
利润总额	-68,911,749.90	77,072,992.94	113,260,533.92	314,313,630.60

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