银行龙头LOF(161029)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.7920 |
1.8780 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.7680 |
1.8540 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.7680 |
1.8540 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.7630 |
1.8490 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.7530 |
1.8390 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.7350 |
1.8210 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.7710 |
1.8570 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.7330 |
1.8190 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.7190 |
1.8050 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.7340 |
1.8200 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.7150 |
1.8010 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.7120 |
1.7980 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.6830 |
1.7690 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.6730 |
1.7590 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.6870 |
1.7730 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.6730 |
1.7590 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.6710 |
1.7570 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.6410 |
1.7270 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.6420 |
1.7280 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.6230 |
1.7090 |
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