银行龙头LOF(161029)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,906,911.11 |
84,141,928.91 |
31,996,415.83 |
53,272,701.95 |
| 本期利润 |
-52,097,916.65 |
63,105,126.08 |
86,720,894.21 |
266,425,327.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.17 |
0.23 |
0.47 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.71 |
9.88 |
13.52 |
34.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.39 |
10.77 |
14.46 |
39.97 |
| 期末可供分配利润 |
176,727,533.09 |
195,465,024.61 |
182,803,223.06 |
157,338,968.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.63 |
0.48 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
422,659,445.25 |
559,880,034.37 |
702,965,849.95 |
639,726,015.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.80 |
1.86 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.23 |
77.69 |
83.61 |
60.41 |
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