医药增强LOF
(161035)
|
|
|
累计净值：1.4330
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.2440 | -0.32% |
| 2025-12-25 | 1.2480 | 0.56% |
| 2025-12-24 | 1.2410 | 0.24% |
| 2025-12-23 | 1.2380 | -0.24% |
| 2025-12-22 | 1.2410 | -0.24% |
| 2025-12-19 | 1.2440 | 1.14% |
| 2025-12-18 | 1.2300 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 1.2300 | 1.23% |
|
基金全称
|
富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
牛志冬 蔡卡尔
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.53亿元
|
份额规模
|
2.6444亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.19元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.00%
|
|
最近一月
|
-1.11%
|
|
最近三月
|
-5.18%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.37%
|
|
最近两年
|
4.63%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 496,377.00 | 35,515,774.35 | 8.91 |
| 603259 | 药明康德 | 283,504.00 | 31,760,953.12 | 7.97 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 63,302.00 | 15,552,668.38 | 3.90 |
| 000538 | 云南白药 | 160,613.00 | 9,114,787.75 | 2.29 |
| 000963 | 华东医药 | 196,800.00 | 8,177,040.00 | 2.05 |
| 688271 | 联影医疗 | 53,644.00 | 8,137,794.80 | 2.04 |
| 002001 | 新和成 | 340,802.00 | 8,121,311.66 | 2.04 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 623,588.00 | 7,695,075.92 | 1.93 |
| 300677 | 英科医疗 | 193,660.00 | 7,115,068.40 | 1.79 |
| 688235 | 百济神州 | 18,722.00 | 5,745,781.80 | 1.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 292,460,437.65 | 73.40 | 77.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,980,150.79 | 12.55 | 13.25 |
| 批发和零售业 | 22,368,057.04 | 5.62 | 5.93 |
| 卫生和社会工作 | 12,327,222.86 | 3.09 | 3.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.66 | 0.10 | 5.73 | 398,416,831.32 |
| 2025-06-30 | 94.85 | 0.03 | 6.13 | 387,985,103.39 |
| 2025-03-31 | 94.61 | 1.25 | 4.52 | 478,068,352.01 |
| 2024-12-31 | 93.29 | 1.29 | 4.22 | 463,200,718.20 |
| 2024-09-30 | 95.06 | 0.61 | 4.89 | 510,626,216.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-06 | - | 蔡卡尔 | 3278 | 51.40 |
| 2016-11-11 | - | 牛志冬 | 3334 | 43.38 |
| 2016-11-11 | 2020-01-10 | 徐幼华 | 1155 | 28.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
