医药增强LOF
(161035)
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累计净值：1.3360
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1470 | -2.47% |
| 2026-06-25 | 1.1760 | 0.26% |
| 2026-06-24 | 1.1730 | 1.73% |
| 2026-06-23 | 1.1530 | 0.87% |
| 2026-06-22 | 1.1430 | 0.70% |
| 2026-06-18 | 1.1350 | 1.34% |
| 2026-06-17 | 1.1200 | -0.36% |
| 2026-06-16 | 1.1240 | -1.49% |
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基金全称
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富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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牛志冬 蔡卡尔
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.81亿元
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份额规模
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2.2915亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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-3.53%
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最近三月
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-2.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.41%
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最近两年
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10.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 698,457.00 | 38,568,795.54 | 8.34 |
| 603259 | 药明康德 | 360,804.00 | 35,394,872.40 | 7.65 |
| 688271 | 联影医疗 | 138,623.00 | 15,525,776.00 | 3.36 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 73,802.00 | 12,152,237.32 | 2.63 |
| 002001 | 新和成 | 347,502.00 | 12,006,194.10 | 2.60 |
| 688235 | 百济神州 | 47,097.00 | 11,001,388.23 | 2.38 |
| 000538 | 云南白药 | 155,113.00 | 8,509,499.18 | 1.84 |
| 300347 | 泰格医药 | 154,944.00 | 8,340,635.52 | 1.80 |
| 688331 | 荣昌生物 | 64,736.00 | 8,336,054.72 | 1.80 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 871,088.00 | 8,284,046.88 | 1.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,219,041.10 | 71.40 | 76.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,074,774.14 | 12.12 | 12.91 |
| 批发和零售业 | 30,826,341.56 | 6.66 | 7.10 |
| 卫生和社会工作 | 17,152,320.10 | 3.71 | 3.95 |
| 采矿业 | 151,502.64 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,045.58 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.94 | 0.02 | 6.11 | 462,473,662.65 |
| 2025-12-31 | 94.63 | 0.10 | 6.11 | 504,696,996.07 |
| 2025-09-30 | 94.66 | 0.10 | 5.73 | 398,416,831.32 |
| 2025-06-30 | 94.85 | 0.03 | 6.13 | 387,985,103.39 |
| 2025-03-31 | 94.61 | 1.25 | 4.52 | 478,068,352.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-06 | - | 蔡卡尔 | 3460 | 39.60 |
| 2016-11-11 | - | 牛志冬 | 3516 | 32.20 |
| 2016-11-11 | 2020-01-10 | 徐幼华 | 1155 | 28.60 |
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