医药增强LOF(161035)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,462,049.40 |
42,390,379.87 |
11,630,765.64 |
-77,248,166.03 |
| 本期利润 |
-2,988,023.46 |
63,842,144.51 |
37,146,881.43 |
-64,924,689.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.20 |
0.10 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.07 |
16.86 |
9.07 |
-15.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.80 |
16.00 |
8.33 |
-13.37 |
| 期末可供分配利润 |
34,663,976.57 |
45,433,466.20 |
19,073,109.54 |
10,686,596.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.17 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
266,226,826.07 |
320,670,047.38 |
342,825,050.43 |
410,925,819.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.23 |
1.14 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.65 |
41.19 |
31.85 |
21.71 |
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