医药增强LOF(161035)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 医药增强LOF(161035) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

医药增强LOF(161035)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,291,191.37	73,170,877.56	44,762,476.02	-83,296,210.63
利息合计	50,593.75	99,221.86	44,884.60	111,108.26
其中：存款利息收入	50,593.75	99,221.86	44,884.60	90,830.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-381,395.29	53,953,517.26	16,091,570.57	-89,813,560.11
其中：股票投资收益	-3,948,511.09	47,784,912.89	11,704,789.12	-97,741,306.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,449.78	-6,921.77	-9,327.52	349,639.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,562,666.02	6,175,526.14	4,396,108.97	7,578,107.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,116,342.62	18,778,912.16	28,440,247.45	6,241,959.12
其他收入	155,952.79	339,226.28	185,773.40	164,282.10
费用	3,186,208.61	6,541,292.48	3,339,864.27	7,504,166.81
管理人报酬	2,537,341.87	5,344,126.09	2,737,763.46	5,983,940.11
基金托管费	422,890.35	890,687.73	456,293.92	997,323.43
销售服务费	144,335.76	131,834.42	50,638.74	159,170.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,628.61	174,644.24	95,168.15	363,660.00
利润总额	-4,477,399.98	66,629,585.08	41,422,611.75	-90,800,377.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年