国投双债LOF
(161216)
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累计净值：2.0832
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3992 | -0.20% |
| 2026-06-25 | 1.4020 | 0.01% |
| 2026-06-24 | 1.4018 | 0.21% |
| 2026-06-23 | 1.3988 | -0.24% |
| 2026-06-22 | 1.4022 | 0.04% |
| 2026-06-18 | 1.4016 | -0.09% |
| 2026-06-17 | 1.4028 | 0.13% |
| 2026-06-16 | 1.4010 | 0.19% |
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基金全称
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国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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李达夫 宋璐
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.75亿元
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份额规模
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18.0432亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（43次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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0.04%
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最近三月
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1.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.46%
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最近两年
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10.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688372 | 伟测科技 | 87,789.00 | 11,219,434.20 | 0.34 |
| 300483 | 首华燃气 | 360,079.00 | 7,237,587.90 | 0.22 |
| 688019 | 安集科技 | 27,195.00 | 6,817,242.60 | 0.20 |
| 603225 | 新凤鸣 | 400,099.00 | 6,697,657.26 | 0.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 600,000.00 | 6,552,000.00 | 0.20 |
| 000703 | 恒逸石化 | 500,045.00 | 6,095,548.55 | 0.18 |
| 300900 | 广联航空 | 153,239.00 | 5,915,025.40 | 0.18 |
| 600141 | 兴发集团 | 176,056.00 | 5,876,749.28 | 0.18 |
| 300480 | 光力科技 | 212,765.00 | 5,740,399.70 | 0.17 |
| 601009 | 南京银行 | 500,041.00 | 5,695,466.99 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,275,146.47 | 2.82 | 61.66 |
| 金融业 | 20,697,789.50 | 0.62 | 13.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,154,703.04 | 0.39 | 8.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,987,034.98 | 0.39 | 8.49 |
| 采矿业 | 10,079,087.90 | 0.30 | 6.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,694,700.00 | 0.05 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.57 | 98.93 | 0.39 | 3,346,254,254.97 |
| 2025-12-31 | 4.49 | 90.83 | 0.88 | 2,382,491,692.23 |
| 2025-09-30 | 6.19 | 95.74 | 0.63 | 1,662,853,259.80 |
| 2025-06-30 | 4.60 | 108.02 | 1.07 | 1,475,669,564.00 |
| 2025-03-31 | 4.34 | 98.54 | 1.42 | 1,477,286,281.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-07 | - | 李达夫 | 2060 | 28.50 |
| 2020-11-07 | - | 宋璐 | 2060 | 28.50 |
| 2015-01-20 | 2020-11-14 | 徐栋 | 2125 | 38.28 |
| 2014-09-02 | 2017-06-10 | 刘莎莎 | 1012 | 32.05 |
| 2012-09-15 | 2015-01-20 | 陈翔凯 | 857 | 36.21 |
| 2011-03-29 | 2012-09-15 | 韩海平 | 536 | 7.38 |
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