双债A

(161216)

净值:
1.1530
累计净值:1.7550 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
双债A(161216)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.15300.09%
2020-02-211.15200.09%
2020-02-201.15100.26%
2020-02-191.1480-0.09%
2020-02-121.14100.71%
2020-02-111.1330-0.09%
2020-02-101.13400.18%
2020-02-071.13200.35%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 徐栋
销售机构 查看详情 发行份额 12.3762亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2658亿元
最近分红 双债A成立以来,总计分红40次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.09% 62/295
最近一月 -0.09% 172/295
最近三月 0.95% 227/295
最近六月 3.90% 147/295
最近一年 7.33% 169/295
今年以来 6.65% 192/295
成立以来 92.10% 51/295
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000089深圳机场0.020.120.00交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业429.061.31
金融业373.411.14
其他31951.7497.55
双债A(161216)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票802.482.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28608.6679.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3002.028.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1706.564.74
其他各项资产1886.535.24
双债A(161216)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-20至今徐栋83411.699.38
2014-09-02至今刘莎莎97431.5620.71
2012-09-152015-01-20陈翔凯85736.4928.28
2011-03-292012-09-15韩海平5367.381.92
现任基金经理:徐栋