国投双债LOF
(161216)
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累计净值：2.0703
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3863 | 0.20% |
| 2026-02-05 | 1.3836 | -0.22% |
| 2026-02-04 | 1.3867 | -0.10% |
| 2026-02-03 | 1.3881 | 0.62% |
| 2026-02-02 | 1.3796 | -0.49% |
| 2026-01-30 | 1.3864 | -0.33% |
| 2026-01-29 | 1.3910 | -0.21% |
| 2026-01-28 | 1.3939 | 0.24% |
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基金全称
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国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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李达夫 宋璐
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.02亿元
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份额规模
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12.4993亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（43次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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1.26%
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最近三月
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2.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.84%
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最近两年
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13.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 600,000.00 | 6,240,000.00 | 0.26 |
| 601689 | 拓普集团 | 80,043.00 | 6,177,718.74 | 0.26 |
| 601009 | 南京银行 | 500,041.00 | 5,715,468.63 | 0.24 |
| 002709 | 天赐材料 | 120,000.00 | 5,559,600.00 | 0.23 |
| 600900 | 长江电力 | 200,026.00 | 5,438,706.94 | 0.23 |
| 600487 | 亨通光电 | 200,021.00 | 4,946,519.33 | 0.21 |
| 000688 | 国城矿业 | 170,028.00 | 4,726,778.40 | 0.20 |
| 600926 | 杭州银行 | 300,081.00 | 4,585,237.68 | 0.19 |
| 300818 | 耐普矿机 | 120,000.00 | 4,544,400.00 | 0.19 |
| 603228 | 景旺电子 | 57,035.00 | 4,168,688.15 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,235,139.79 | 2.57 | 57.24 |
| 金融业 | 19,764,674.07 | 0.83 | 18.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,729,706.94 | 0.53 | 11.90 |
| 采矿业 | 8,534,278.40 | 0.36 | 7.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,784,606.56 | 0.07 | 1.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,757,700.00 | 0.07 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 1,170,101.52 | 0.05 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.49 | 90.83 | 0.88 | 2,382,491,692.23 |
| 2025-09-30 | 6.19 | 95.74 | 0.63 | 1,662,853,259.80 |
| 2025-06-30 | 4.60 | 108.02 | 1.07 | 1,475,669,564.00 |
| 2025-03-31 | 4.34 | 98.54 | 1.42 | 1,477,286,281.05 |
| 2024-12-31 | 4.97 | 121.51 | 3.09 | 963,758,514.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-07 | - | 李达夫 | 1921 | 27.31 |
| 2020-11-07 | - | 宋璐 | 1921 | 27.31 |
| 2015-01-20 | 2020-11-14 | 徐栋 | 2125 | 38.28 |
| 2014-09-02 | 2017-06-10 | 刘莎莎 | 1012 | 32.05 |
| 2012-09-15 | 2015-01-20 | 陈翔凯 | 857 | 36.21 |
| 2011-03-29 | 2012-09-15 | 韩海平 | 536 | 7.38 |
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