国投双债LOF
(161216)
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累计净值：2.0599
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3759 | -0.39% |
| 2026-11-12 | 1.3813 | -0.25% |
| 2026-11-11 | 1.3848 | 0.01% |
| 2026-11-10 | 1.3847 | 0.01% |
| 2026-11-09 | 1.3845 | 0.06% |
| 2026-11-06 | 1.3837 | -0.02% |
| 2026-11-05 | 1.3840 | 0.20% |
| 2026-11-04 | 1.3812 | 0.32% |
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基金全称
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国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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李达夫 黄知诚
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.99亿元
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份额规模
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18.7899亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（43次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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-0.52%
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最近三月
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-1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.43%
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最近两年
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8.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 600,000.00 | 7,428,000.00 | 0.23 |
| 300483 | 首华燃气 | 270,000.00 | 6,180,300.00 | 0.20 |
| 601009 | 南京银行 | 500,041.00 | 5,990,491.18 | 0.19 |
| 600900 | 长江电力 | 200,026.00 | 5,708,742.04 | 0.18 |
| 600926 | 杭州银行 | 300,081.00 | 5,134,385.91 | 0.16 |
| 603225 | 新凤鸣 | 300,099.00 | 5,017,655.28 | 0.16 |
| 603228 | 景旺电子 | 45,000.00 | 4,554,450.00 | 0.14 |
| 601838 | 成都银行 | 199,998.00 | 3,861,961.38 | 0.12 |
| 603979 | 金诚信 | 50,000.00 | 3,614,000.00 | 0.11 |
| 600674 | 川投能源 | 200,000.00 | 3,324,000.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 22,414,838.47 | 0.71 | 36.18 |
| 制造业 | 14,746,774.60 | 0.47 | 23.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,489,742.04 | 0.43 | 21.77 |
| 采矿业 | 9,794,300.00 | 0.31 | 15.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,512,000.00 | 0.05 | 2.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 1.96 | 99.46 | 0.81 | 3,166,065,784.32 |
| 2026-06-30 | 5.27 | 101.44 | 2.14 | 3,349,165,883.15 |
| 2026-03-31 | 4.57 | 98.93 | 0.39 | 3,346,254,254.97 |
| 2025-12-31 | 4.49 | 90.83 | 0.88 | 2,382,491,692.23 |
| 2025-09-30 | 6.19 | 95.74 | 0.63 | 1,662,853,259.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-06 | - | 黄知诚 | 101 | -1.16 |
| 2020-11-07 | - | 李达夫 | 2199 | 26.36 |
| 2020-11-07 | 2026-08-13 | 宋璐 | 2105 | 27.93 |
| 2015-01-20 | 2020-11-14 | 徐栋 | 2125 | 38.28 |
| 2014-09-02 | 2017-06-10 | 刘莎莎 | 1012 | 32.05 |
| 2012-09-15 | 2015-01-20 | 陈翔凯 | 857 | 36.21 |
| 2011-03-29 | 2012-09-15 | 韩海平 | 536 | 7.38 |
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