国投双债LOF(161216)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国投双债LOF(161216) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投双债LOF(161216)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	106,398,982.90	104,116,563.38	34,335,389.76	63,484,657.73
利息合计	235,324.22	229,619.85	142,509.14	207,936.63
其中：存款利息收入	235,324.22	188,032.29	100,921.58	206,973.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	41,587.56	41,587.56	963.43
投资收益合计	88,693,047.94	100,461,530.34	35,243,954.90	39,955,525.07
其中：股票投资收益	6,198,769.95	1,067,950.14	-923,953.20	2,713,878.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,468,750.48	97,440,417.51	35,423,959.66	35,380,530.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,025,527.51	1,953,162.69	743,948.44	1,861,116.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,250,266.82	3,395,932.83	-1,061,621.10	23,313,609.45
其他收入	220,343.92	29,480.36	10,546.82	7,586.58
费用	17,351,696.08	16,948,027.44	7,749,506.04	15,828,460.35
管理人报酬	11,894,257.87	10,919,285.65	4,619,146.35	7,201,077.06
基金托管费	3,398,359.38	3,119,795.85	1,319,756.11	2,057,450.54
销售服务费	880,341.76	682,831.04	286,419.48	1,035,454.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	979,313.47	1,894,928.25	1,371,847.50	5,211,914.91
其中：卖出回购金融资产支出	979,313.47	1,894,928.25	1,371,847.50	5,211,914.91
其他费用	124,384.29	236,687.15	110,289.07	228,496.41
利润总额	89,047,286.82	87,168,535.94	26,585,883.72	47,656,197.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年