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双债A(161216)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2050 1.8890
2 2023-02-10 1.2040 1.8880
3 2023-02-03 1.2030 1.8870
4 2023-01-20 1.2000 1.8840
5 2023-01-19 1.1980 1.8820
6 2023-01-13 1.1940 1.8780
7 2023-01-12 1.1940 1.8780
8 2023-01-11 1.1930 1.8770
9 2023-01-10 1.1940 1.8780
10 2023-01-09 1.1950 1.8790
11 2023-01-06 1.1940 1.8780
12 2023-01-05 1.1940 1.8780
13 2023-01-04 1.1900 1.8740
14 2023-01-03 1.1880 1.8720
15 2022-12-31 1.1840 1.8680
16 2022-12-30 1.1840 1.8680
17 2022-12-29 1.1840 1.8680
18 2022-12-28 1.1840 1.8680
19 2022-12-27 1.1840 1.8680
20 2022-12-26 1.1810 1.8650
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