国投双债LOF(161216)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
54,219,870.27 |
70,108,325.37 |
24,776,974.99 |
19,608,976.18 |
| 本期利润 |
70,785,268.39 |
71,831,838.88 |
23,525,200.56 |
35,502,478.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.07 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.76 |
5.45 |
1.99 |
4.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.09 |
5.75 |
2.20 |
5.17 |
| 期末可供分配利润 |
434,189,421.03 |
250,277,317.69 |
148,599,206.85 |
82,161,547.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.20 |
0.16 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
2,658,446,318.84 |
1,701,501,611.94 |
1,244,557,166.84 |
809,826,387.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.36 |
1.32 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
161.57 |
153.73 |
145.21 |
139.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
