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融通蓝筹成长混合A/B(161605)
融通蓝筹成长混合A/B
(161605)
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累计净值：3.2390
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2026-06-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-09 | 1.4860 | 1.23% |
| 2026-06-08 | 1.4680 | -0.68% |
| 2026-06-05 | 1.4780 | -0.94% |
| 2026-06-04 | 1.4920 | -0.47% |
| 2026-06-03 | 1.4990 | -0.13% |
| 2026-06-02 | 1.5010 | -0.79% |
| 2026-06-01 | 1.5130 | 0.40% |
| 2026-05-29 | 1.5070 | 0.53% |
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基金全称
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融通蓝筹成长证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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关山 吴书
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.52亿元
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份额规模
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2.9465亿份
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成立以来分红
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每份累计1.75元（24次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.00%
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最近一月
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-6.95%
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最近三月
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-7.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.95%
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最近两年
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8.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 600,400.00 | 25,042,684.00 | 5.53 |
| 600487 | 亨通光电 | 445,200.00 | 23,444,232.00 | 5.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,600.00 | 22,620,000.00 | 5.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,360,800.00 | 22,616,496.00 | 5.00 |
| 605016 | 百龙创园 | 859,015.00 | 21,389,473.50 | 4.73 |
| 002028 | 思源电气 | 95,007.00 | 19,191,414.00 | 4.24 |
| 603345 | 安井食品 | 202,700.00 | 18,903,802.00 | 4.18 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,007,900.00 | 16,086,084.00 | 3.55 |
| 600754 | 锦江酒店 | 528,100.00 | 14,190,047.00 | 3.14 |
| 605296 | 神农集团 | 451,600.00 | 12,342,228.00 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,946,561.30 | 34.46 | 48.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 78,953,244.00 | 17.45 | 24.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,220,298.20 | 6.46 | 9.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,123,719.71 | 3.56 | 5.02 |
| 住宿和餐饮业 | 14,190,047.00 | 3.14 | 4.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,435,515.66 | 2.31 | 3.25 |
| 教育 | 9,127,195.00 | 2.02 | 2.84 |
| 租赁和商务服务业 | 5,243,310.00 | 1.16 | 1.63 |
| 采矿业 | 2,139,092.34 | 0.47 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 71.02 | 22.68 | 0.98 | 452,561,152.48 |
| 2025-12-31 | 72.85 | 21.70 | 7.90 | 424,330,905.78 |
| 2025-09-30 | 70.04 | 20.45 | 9.30 | 450,556,709.74 |
| 2025-06-30 | 68.84 | 22.71 | 14.61 | 405,647,010.47 |
| 2025-03-31 | 70.25 | 22.97 | 8.17 | 404,048,543.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-15 | - | 吴书 | 695 | 15.13 |
| 2023-02-18 | - | 关山 | 1208 | -2.19 |
| 2020-05-27 | 2023-02-18 | 林清源 | 997 | 19.65 |
| 2020-02-05 | 2023-02-18 | 余志勇 | 1109 | 16.01 |
| 2019-01-26 | 2020-02-05 | 付伟琦 | 375 | 35.68 |
| 2015-06-19 | 2019-01-26 | 薛冀颖 | 1317 | -36.60 |
| 2007-03-02 | 2015-06-19 | 严菲 | 3031 | 161.95 |
| 2007-03-02 | 2011-03-24 | 陈晓生 | 1483 | 36.66 |
| 2003-09-30 | 2007-03-02 | 易万军 | 1249 | 123.54 |
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