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融通蓝筹成长混合A/B(161605)
融通蓝筹成长混合A/B
(161605)
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累计净值：3.0830
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 1.3300 | -1.26% |
| 2026-10-29 | 1.3470 | -0.59% |
| 2026-10-28 | 1.3550 | 0.07% |
| 2026-10-27 | 1.3540 | -1.10% |
| 2026-10-26 | 1.3690 | -0.51% |
| 2026-10-23 | 1.3760 | 0.44% |
| 2026-10-22 | 1.3700 | -1.72% |
| 2026-10-21 | 1.3940 | 1.53% |
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基金全称
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融通蓝筹成长证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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吴书
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.80亿元
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份额规模
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2.6157亿份
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成立以来分红
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每份累计1.75元（24次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.34%
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最近一月
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-8.59%
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最近三月
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-6.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.23%
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最近两年
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-2.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 2,205,700.00 | 33,350,184.00 | 8.76 |
| 002714 | 牧原股份 | 782,100.00 | 33,200,145.00 | 8.72 |
| 603259 | 药明康德 | 150,300.00 | 25,151,202.00 | 6.61 |
| 002100 | 天康生物 | 2,984,900.00 | 23,491,163.00 | 6.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,400.00 | 20,534,376.00 | 5.39 |
| 600048 | 保利发展 | 2,900,400.00 | 16,735,308.00 | 4.40 |
| 605296 | 神农集团 | 417,500.00 | 13,142,900.00 | 3.45 |
| 688825 | 长鑫科技 | 241,075.00 | 12,344,541.19 | 3.24 |
| 605098 | 行动教育 | 232,000.00 | 12,256,560.00 | 3.22 |
| 300604 | 长川科技 | 49,600.00 | 11,893,584.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,321,719.80 | 37.91 | 49.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 90,753,744.00 | 23.84 | 31.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,151,202.00 | 6.61 | 8.68 |
| 房地产业 | 16,735,308.00 | 4.40 | 5.78 |
| 教育 | 12,256,560.00 | 3.22 | 4.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220,456.32 | 0.06 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,572.54 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 76.07 | 21.42 | 3.83 | 380,704,780.73 |
| 2026-06-30 | 70.14 | 23.52 | 6.08 | 433,125,094.07 |
| 2026-03-31 | 71.02 | 22.68 | 0.98 | 452,561,152.48 |
| 2025-12-31 | 72.85 | 21.70 | 7.90 | 424,330,905.78 |
| 2025-09-30 | 70.04 | 20.45 | 9.30 | 450,556,709.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-15 | - | 吴书 | 839 | 4.30 |
| 2023-02-18 | 2026-06-12 | 关山 | 1210 | -1.59 |
| 2020-05-27 | 2023-02-18 | 林清源 | 997 | 19.65 |
| 2020-02-05 | 2023-02-18 | 余志勇 | 1109 | 16.01 |
| 2019-01-26 | 2020-02-05 | 付伟琦 | 375 | 35.68 |
| 2015-06-19 | 2019-01-26 | 薛冀颖 | 1317 | -36.60 |
| 2007-03-02 | 2015-06-19 | 严菲 | 3031 | 161.95 |
| 2007-03-02 | 2011-03-24 | 陈晓生 | 1483 | 36.66 |
| 2003-09-30 | 2007-03-02 | 易万军 | 1249 | 123.54 |
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