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融通蓝筹成长混合A/B(161605)
融通蓝筹成长混合A/B
(161605)
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累计净值：3.1580
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.4050 | -1.40% |
| 2026-07-23 | 1.4250 | -0.28% |
| 2026-07-22 | 1.4290 | -0.14% |
| 2026-07-21 | 1.4310 | 0.77% |
| 2026-07-20 | 1.4200 | 0.71% |
| 2026-07-17 | 1.4100 | -3.03% |
| 2026-07-16 | 1.4540 | -0.07% |
| 2026-07-15 | 1.4550 | 0.28% |
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基金全称
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融通蓝筹成长证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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吴书
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.33亿元
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份额规模
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2.8306亿份
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成立以来分红
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每份累计1.75元（24次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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-7.63%
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最近三月
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-12.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.64%
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最近两年
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15.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 741,500.00 | 25,945,085.00 | 5.99 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,968,800.00 | 24,255,616.00 | 5.60 |
| 605016 | 百龙创园 | 859,015.00 | 22,205,537.75 | 5.13 |
| 605098 | 行动教育 | 388,100.00 | 21,019,496.00 | 4.85 |
| 000657 | 中钨高新 | 214,400.00 | 20,522,368.00 | 4.74 |
| 002100 | 天康生物 | 2,984,900.00 | 18,834,719.00 | 4.35 |
| 603345 | 安井食品 | 221,900.00 | 17,794,161.00 | 4.11 |
| 002916 | 深南电路 | 33,500.00 | 15,339,650.00 | 3.54 |
| 600487 | 亨通光电 | 132,000.00 | 14,432,880.00 | 3.33 |
| 603259 | 药明康德 | 111,700.00 | 13,907,767.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,297,158.16 | 42.09 | 60.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 75,915,949.00 | 17.53 | 24.99 |
| 教育 | 21,019,496.00 | 4.85 | 6.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,907,767.00 | 3.21 | 4.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,454,043.60 | 2.41 | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180,261.30 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 70.14 | 23.52 | 6.08 | 433,125,094.07 |
| 2026-03-31 | 71.02 | 22.68 | 0.98 | 452,561,152.48 |
| 2025-12-31 | 72.85 | 21.70 | 7.90 | 424,330,905.78 |
| 2025-09-30 | 70.04 | 20.45 | 9.30 | 450,556,709.74 |
| 2025-06-30 | 68.84 | 22.71 | 14.61 | 405,647,010.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-15 | - | 吴书 | 742 | 10.18 |
| 2023-02-18 | 2026-06-12 | 关山 | 1210 | -1.59 |
| 2020-05-27 | 2023-02-18 | 林清源 | 997 | 19.65 |
| 2020-02-05 | 2023-02-18 | 余志勇 | 1109 | 16.01 |
| 2019-01-26 | 2020-02-05 | 付伟琦 | 375 | 35.68 |
| 2015-06-19 | 2019-01-26 | 薛冀颖 | 1317 | -36.60 |
| 2007-03-02 | 2015-06-19 | 严菲 | 3031 | 161.95 |
| 2007-03-02 | 2011-03-24 | 陈晓生 | 1483 | 36.66 |
| 2003-09-30 | 2007-03-02 | 易万军 | 1249 | 123.54 |
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