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融通蓝筹成长混合A/B(161605)
融通蓝筹成长混合A/B
(161605)
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累计净值：3.3730
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6200 | 0.19% |
| 2026-02-05 | 1.6170 | -0.25% |
| 2026-02-04 | 1.6210 | 0.50% |
| 2026-02-03 | 1.6130 | 1.70% |
| 2026-02-02 | 1.5860 | -2.58% |
| 2026-01-30 | 1.6280 | -1.09% |
| 2026-01-29 | 1.6460 | 0.61% |
| 2026-01-28 | 1.6360 | 0.86% |
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基金全称
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融通蓝筹成长证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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关山 吴书
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.24亿元
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份额规模
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2.7795亿份
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成立以来分红
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每份累计1.75元（24次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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3.51%
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最近三月
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8.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.49%
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最近两年
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26.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 324,400.00 | 22,188,960.00 | 5.23 |
| 002028 | 思源电气 | 129,207.00 | 19,974,110.13 | 4.71 |
| 002714 | 牧原股份 | 370,500.00 | 18,739,890.00 | 4.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 535,000.00 | 18,441,450.00 | 4.35 |
| 300972 | 万辰集团 | 88,601.00 | 17,815,003.07 | 4.20 |
| 002956 | 西麦食品 | 615,700.00 | 17,313,484.00 | 4.08 |
| 600115 | 中国东航 | 2,825,500.00 | 16,953,000.00 | 4.00 |
| 002558 | 巨人网络 | 342,000.00 | 14,805,180.00 | 3.49 |
| 601888 | 中国中免 | 148,900.00 | 14,079,984.00 | 3.32 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,039,200.00 | 12,699,024.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,045,203.77 | 27.58 | 37.86 |
| 金融业 | 60,126,321.05 | 14.17 | 19.45 |
| 采矿业 | 31,293,483.28 | 7.37 | 10.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,802,366.42 | 7.26 | 9.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,631,339.00 | 4.63 | 6.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,856,818.09 | 4.21 | 5.78 |
| 批发和零售业 | 17,841,697.51 | 4.20 | 5.77 |
| 租赁和商务服务业 | 14,079,984.00 | 3.32 | 4.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 411,810.00 | 0.10 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 72.85 | 21.70 | 7.90 | 424,330,905.78 |
| 2025-09-30 | 70.04 | 20.45 | 9.30 | 450,556,709.74 |
| 2025-06-30 | 68.84 | 22.71 | 14.61 | 405,647,010.47 |
| 2025-03-31 | 70.25 | 22.97 | 8.17 | 404,048,543.06 |
| 2024-12-31 | 72.73 | 22.44 | 6.79 | 416,213,369.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-15 | - | 吴书 | 573 | 27.05 |
| 2023-02-18 | - | 关山 | 1086 | 7.94 |
| 2020-05-27 | 2023-02-18 | 林清源 | 997 | 19.65 |
| 2020-02-05 | 2023-02-18 | 余志勇 | 1109 | 16.01 |
| 2019-01-26 | 2020-02-05 | 付伟琦 | 375 | 35.68 |
| 2015-06-19 | 2019-01-26 | 薛冀颖 | 1317 | -36.60 |
| 2007-03-02 | 2011-03-24 | 陈晓生 | 1483 | 36.66 |
| 2007-03-02 | 2015-06-19 | 严菲 | 3031 | 161.95 |
| 2003-09-30 | 2007-03-02 | 易万军 | 1249 | 123.54 |
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