融通蓝筹成长混合A/B(161605)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,608,656.04 |
44,910,591.93 |
-10,300,767.99 |
-22,549,177.43 |
| 本期利润 |
850,345.24 |
52,902,348.50 |
1,521,418.50 |
9,519,657.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.18 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.19 |
12.78 |
0.38 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.51 |
13.45 |
0.38 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
149,955,405.79 |
146,363,508.78 |
105,456,298.47 |
108,090,698.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.53 |
0.35 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
433,011,633.73 |
424,311,359.43 |
405,635,642.38 |
416,168,035.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.53 |
1.35 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
495.69 |
492.66 |
424.39 |
422.40 |
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