融通蓝筹成长混合A/B(161605)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

融通蓝筹成长混合A/B(161605)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,111,138.42	58,905,148.53	4,429,997.84	15,282,893.91
利息合计	53,312.33	123,566.30	56,141.41	101,179.88
其中：存款利息收入	53,312.33	123,566.30	56,141.41	101,179.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,822,750.34	50,785,934.66	-7,449,521.35	-16,658,083.50
其中：股票投资收益	28,149,261.58	43,181,144.62	-11,433,189.95	-28,568,596.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	493,699.41	1,968,463.63	921,253.82	2,599,496.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,179,789.35	5,636,326.41	3,062,414.78	9,311,016.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,767,741.45	7,991,918.93	11,822,528.23	31,835,528.72
其他收入	2,817.20	3,728.64	849.55	4,268.81
费用	3,265,033.66	5,994,859.53	2,909,034.21	6,131,582.53
管理人报酬	2,714,149.60	4,970,580.52	2,410,080.37	5,075,990.75
基金托管费	452,358.33	828,430.08	401,680.09	845,998.51
销售服务费	260.10	213.10	78.78	5,582.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	7,715.85
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	7,715.85
其他费用	97,818.28	195,635.00	97,194.28	196,295.05
利润总额	846,104.76	52,910,289.00	1,520,963.63	9,151,311.38

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