融通可转债A

(161624)

净值:
0.9012
日增长率:
-0.63%
累计净值:1.0112 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
融通可转债A(161624)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-030.9012-0.63%
2020-04-020.90690.44%
2020-04-010.9029-0.24%
2020-03-310.9051-0.35%
2020-03-300.9083-0.60%
2020-03-300.9083-0.60%
2020-03-300.9083-0.60%
2020-03-270.9138-0.36%
基金公司 融通基金 基金经理 许富强
销售机构 查看详情 发行份额 6.0908亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8346亿元
最近分红 融通可转债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.78% 2635/2932
最近一月 0.27% 338/2932
最近三月 4.41% 50/2932
最近六月 3.53% 224/2932
最近一年 8.35% 223/2932
今年以来 9.26% 157/2932
成立以来 -7.23% 2744/2932
基金简称 单位净值 日增长率
融通内需1.22501.58%
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合1.19091.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601211国泰君安15.00307.654.94金融业
600004白云机场11.15205.763.30交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业799.409.58
房地产业187.002.24
信息传输、软件和信息技术服务业177.272.12
金融业130.071.56
水利、环境和公共设施管理业21.060.25
其他7033.1484.25
融通可转债A(161624)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1318.0613.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8039.8983.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计190.881.98
其他各项资产101.461.05
融通可转债A(161624)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今王超145-3.40-0.76
现任基金经理:许富强