融通可转债债券A(161624)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通可转债债券A(161624)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,009,366.75	1,756,613.37	655,534.99	4,314,033.58
存出保证金	16,610.19	39,431.46	64,662.54	112,092.75
交易性金融资产	46,591,075.13	78,380,772.20	110,029,195.28	107,639,699.24
其中：股票投资	-	-	-	14,819,450.03
债券投资	46,591,075.13	78,380,772.20	110,029,195.28	92,820,249.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,499,765.76	154,701.44	2,844,587.61	11,504,846.16
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	53,507.57	16,219.00	15,784.66	32,812.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	54,703,869.92	80,483,114.63	113,944,582.86	123,733,468.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,500,000.00	8,897,576.30	27,000,000.00	34,997,631.51
应付证券清算款	-	3,029.63	2,094,979.45	-
应付赎回款	385,692.46	355,275.50	984,650.38	255,559.23
应付管理人报酬	29,540.01	42,291.94	48,173.29	54,168.73
应付托管费	8,440.00	12,083.39	13,763.80	15,476.78
应付销售服务费	6,783.36	10,292.15	11,775.65	13,053.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,314.37	1,722.44	1,172.32	2,355.84
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	54,027.00	115,323.37	84,026.44	217,784.97
负债合计	6,985,797.20	9,437,594.72	30,238,541.33	35,556,030.74
所有者权益
实收基金	44,258,426.54	61,753,130.39	81,503,918.79	90,018,840.55
未分配利润	3,459,646.18	9,292,389.52	2,202,122.74	-1,841,403.23
所有者权益合计	47,718,072.72	71,045,519.91	83,706,041.53	88,177,437.32
负债及所有者权益总计	54,703,869.92	80,483,114.63	113,944,582.86	123,733,468.06

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