融通可转债债券A(161624)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

融通可转债债券A(161624)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,074,352.93	14,849,014.51	4,615,646.93	-19,004,596.72
利息合计	4,475.74	18,046.21	11,223.73	104,002.40
其中：存款利息收入	3,740.12	18,046.21	11,223.73	104,002.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	735.62	-	-	-
投资收益合计	463,109.19	13,545,165.73	1,621,962.51	-21,343,878.93
其中：股票投资收益	-	-1,961,526.75	-1,961,526.75	-8,918,092.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	463,109.19	15,506,319.88	3,583,116.66	-12,843,066.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	372.60	372.60	417,279.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,546,554.17	1,262,733.18	2,975,476.11	2,203,453.17
其他收入	4,616.31	23,069.39	6,984.58	31,826.64
费用	458,179.65	1,331,502.74	713,065.16	2,406,319.20
管理人报酬	214,620.14	588,410.15	301,532.76	920,497.05
基金托管费	61,320.03	168,117.13	86,152.22	262,999.21
销售服务费	51,990.89	143,035.86	73,651.40	219,571.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	62,956.10	278,444.67	174,269.33	801,878.74
其中：卖出回购金融资产支出	62,956.10	278,444.67	174,269.33	801,878.74
其他费用	66,459.35	151,634.90	76,803.52	199,207.98
利润总额	-2,532,532.58	13,517,511.77	3,902,581.77	-21,410,915.92

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