融通可转债债券A(161624)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-45,175.04 |
7,241,089.80 |
608,115.95 |
-13,547,639.67 |
| 本期利润 |
-1,484,851.16 |
8,127,918.23 |
2,415,446.58 |
-12,280,849.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.18 |
0.05 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.18 |
16.85 |
4.85 |
-16.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.28 |
17.67 |
4.94 |
-13.61 |
| 期末可供分配利润 |
2,545,357.88 |
5,452,698.54 |
408,275.45 |
-182,787.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.16 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
28,270,753.20 |
40,908,281.87 |
48,626,767.65 |
51,111,892.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.17 |
1.05 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.08 |
32.39 |
18.07 |
12.51 |
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