首页 > 基金> 融通通福债券(LOF)C(161627)
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融通通福债券(LOF)C

(161627)
净值：
1.1312
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.5578 2026-09-11
  • 净值走势
融通通福债券(LOF)C(161627)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-111.1312-0.04%
2026-09-101.1316-0.02%
2026-09-091.13180.00%
2026-09-081.1318-0.01%
2026-09-071.13190.04%
2026-09-041.13150.00%
2026-09-031.1315-0.16%
2026-09-021.1333-1.37%
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基金情况

基金全称 融通通福债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 融通基金
基金经理 樊鑫 时慕蓉 李可
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0238亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -4.35%
最近三月 -5.73%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.14%
最近两年 2.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002241歌尔股份111,793.002,155,369.041.67
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,155,369.041.67100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-92.924.26181,595,110.83
2026-03-31-98.565.02194,546,104.56
2025-12-31-106.884.56511,284,281.02
2025-09-30-127.021.49743,265,203.97
2025-06-30-111.7412.74703,906,755.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-26-李可351-3.90
2025-04-02-时慕蓉528-2.08
2023-06-06-樊鑫11941.91
2023-06-062024-09-30李冠頔4820.20
2022-05-172023-06-06赵小强3852.86
2017-09-082022-05-17朱浩然171228.35
2017-07-282018-08-10黄浩荣3781.97
2016-08-242017-07-28王涛3382.91
2015-08-062016-09-02汪曦3934.01
2015-06-232015-08-06王纯440.60
2013-12-102015-06-23韩海平5607.57
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