首页 > 基金> 融通通福债券(LOF)C(161627)
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融通通福债券(LOF)C

(161627)
净值：
1.1317
日增长率：
-0.38%
累计净值：1.5583 2026-10-30
  • 净值走势
融通通福债券(LOF)C(161627)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.1317-0.38%
2026-10-291.1360-0.01%
2026-10-281.13610.04%
2026-10-271.13570.07%
2026-10-261.13490.04%
2026-10-231.13450.06%
2026-10-221.1338-0.06%
2026-10-211.1345-0.15%
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基金情况

基金全称 融通通福债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 融通基金
基金经理 樊鑫 江怡龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0223亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.25%
最近一月 0.02%
最近三月 -3.69%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.76%
最近两年 2.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002241歌尔股份111,793.002,155,369.041.67
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,155,369.041.67100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-95.754.43103,261,951.84
2026-06-30-92.924.26181,595,110.83
2026-03-31-98.565.02194,546,104.56
2025-12-31-106.884.56511,284,281.02
2025-09-30-127.021.49743,265,203.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-10-14-江怡龙18-0.14
2023-06-06-樊鑫12441.92
2025-09-262026-10-14李可383-3.75
2025-04-022026-10-14时慕蓉560-1.93
2023-06-062024-09-30李冠頔4820.20
2022-05-172023-06-06赵小强3852.86
2017-09-082022-05-17朱浩然171228.35
2017-07-282018-08-10黄浩荣3781.97
2016-08-242017-07-28王涛3382.91
2015-08-062016-09-02汪曦3934.01
2015-06-232015-08-06王纯440.60
2013-12-102015-06-23韩海平5607.57
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