融通通福债券(LOF)C(161627)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,129,187.85 |
882,997.84 |
-25,218.92 |
99,782.99 |
| 本期利润 |
770,329.64 |
908,128.06 |
-199,378.23 |
369,449.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
2.23 |
-1.03 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.68 |
2.42 |
5.68 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
768,388.51 |
10,258,659.65 |
11,852,298.78 |
12,920,326.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.30 |
0.34 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
3,010,532.44 |
40,493,508.82 |
42,391,698.06 |
43,029,194.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.18 |
1.22 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.63 |
43.26 |
39.88 |
35.59 |
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