融通通福债券(LOF)C(161627)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通通福债券(LOF)C(161627)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,012,278.79	17,148,226.09	18,306,967.96	21,225,337.67
利息合计	64,416.09	266,778.65	167,026.97	289,778.59
其中：存款利息收入	52,869.58	219,319.74	121,463.96	161,024.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,546.51	47,458.91	45,563.01	128,753.96
投资收益合计	16,347,864.89	19,805,259.35	17,531,187.28	13,659,759.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,347,864.89	19,805,259.35	17,531,187.28	13,659,759.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-475,806.64	-3,318,426.49	409,233.65	7,109,431.53
其他收入	75,804.45	394,614.58	199,520.06	166,368.01
费用	850,611.13	5,315,544.47	2,557,151.00	3,480,119.49
管理人报酬	512,324.25	2,825,531.89	1,327,594.72	1,669,131.22
基金托管费	128,081.08	706,382.97	331,898.71	426,640.23
销售服务费	6,027.82	113,569.35	80,710.67	75,695.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	99,661.47	1,461,666.58	714,065.64	1,192,702.56
其中：卖出回购金融资产支出	99,661.47	1,461,666.58	714,065.64	1,192,702.56
其他费用	102,060.68	198,805.18	99,218.46	112,092.69
利润总额	15,161,667.66	11,832,681.62	15,749,816.96	17,745,218.18

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