券商分级

(161720)

净值:
0.9850
日增长率:
-0.96%
累计净值:0.6681 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
券商分级(161720)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9850-0.96%
2019-06-050.99450.75%
2019-05-310.9899-0.52%
2019-05-300.9951-1.23%
2019-05-291.0075-0.47%
2019-05-281.01230.05%
2019-05-271.01182.73%
2019-05-240.9849-0.02%
基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 4.2404亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 44.0344亿元
最近分红 券商分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.67% 91/808
最近一月 7.96% 65/808
最近三月 -8.88% 584/808
最近六月 22.51% 240/808
最近一年 30.24% 12/808
今年以来 34.18% 84/808
成立以来 -38.93% 755/808
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.43502.24%
地产分级1.23051.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券10801.95160409.0010.990.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券10507.36178835.2612.250.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源8031.0144973.643.08-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券6258.1746498.233.1810.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安6019.93123468.818.466.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业415295.6994.31
制造业6.600.00
其他25056.415.69
券商分级(161720)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票415302.3093.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60.990.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26106.005.90
其他各项资产732.530.17
券商分级(161720)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-13至今罗毅902-36.6525.46
现任基金经理:苏燕青