券商分级

(161720)

净值:
1.0192
日增长率:
1.45%
累计净值:0.6876 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
券商分级(161720)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.01921.45%
2020-02-101.00690.94%
2020-02-070.99750.28%
2020-02-060.99472.54%
2020-02-050.97011.38%
2020-02-040.9569-0.14%
2020-02-030.9582-9.44%
2020-01-231.0581-4.08%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.35% 797/843
最近一月 -4.69% 803/843
最近三月 0.89% 753/843
最近六月 -2.50% 703/843
最近一年 18.46% 456/843
今年以来 25.17% 481/843
成立以来 -43.04% 795/843
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600837海通证券10801.95160409.0010.99金融业
600030中信证券10507.36178835.2612.25金融业
000166申万宏源8031.0144973.643.08金融业
601377兴业证券6258.1746498.233.18金融业
601211国泰君安6019.93123468.818.46金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业710878.1594.72
制造业248.150.03
信息传输、软件和信息技术服务业112.590.02
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他39250.645.23
券商分级(161720)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票711239.5693.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20032.502.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21399.682.83
其他各项资产4632.950.61
券商分级(161720)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-13至今罗毅902-36.6525.46
现任基金经理:苏燕青