证券基金LOF
(161720)
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累计净值：0.7796
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.2646 | 1.04% |
| 2026-02-06 | 1.2516 | -0.71% |
| 2026-02-05 | 1.2606 | 0.30% |
| 2026-02-04 | 1.2568 | 1.27% |
| 2026-02-03 | 1.2411 | -0.18% |
| 2026-02-02 | 1.2433 | -1.28% |
| 2026-01-30 | 1.2594 | -1.43% |
| 2026-01-29 | 1.2777 | 1.21% |
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基金全称
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招商中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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文雨
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.05亿元
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份额规模
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12.5422亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.71%
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最近一月
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-2.92%
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最近三月
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-3.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.93%
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最近两年
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33.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 11,225,845.00 | 260,215,087.10 | 13.31 |
| 600030 | 中信证券 | 8,665,719.00 | 248,792,792.49 | 12.73 |
| 601211 | 国泰海通 | 10,031,545.00 | 206,148,249.75 | 10.55 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,190,428.00 | 122,442,196.52 | 6.27 |
| 000776 | 广发证券 | 2,621,004.00 | 57,714,508.08 | 2.95 |
| 600999 | 招商证券 | 3,295,378.00 | 54,835,089.92 | 2.81 |
| 600958 | 东方证券 | 4,641,850.00 | 50,596,165.00 | 2.59 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,133,532.00 | 45,510,807.44 | 2.33 |
| 000166 | 申万宏源 | 8,003,032.00 | 42,175,978.64 | 2.16 |
| 601995 | 中金公司 | 1,038,200.00 | 36,337,000.00 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,845,644,992.60 | 94.44 | 99.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.08 | 0.09 |
| 制造业 | 383,028.00 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 5.87 | 1,954,382,196.26 |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 6.41 | 2,060,585,756.24 |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 6.73 | 2,058,035,626.83 |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 6.09 | 2,109,436,941.16 |
| 2024-12-31 | 94.51 | 0.17 | 6.36 | 2,357,615,070.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-23 | - | 文雨 | 293 | 13.46 |
| 2021-06-24 | 2025-04-23 | 王岩 | 1399 | -3.63 |
| 2017-07-01 | 2021-06-24 | 苏燕青 | 1454 | 4.66 |
| 2014-11-13 | 2017-07-01 | 罗毅 | 961 | -35.48 |
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