证券基金LOF
(161720)
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累计净值：0.7483
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1733 | -3.45% |
| 2026-06-25 | 1.2152 | 3.24% |
| 2026-06-24 | 1.1771 | -1.80% |
| 2026-06-23 | 1.1987 | 0.36% |
| 2026-06-22 | 1.1944 | 7.03% |
| 2026-06-18 | 1.1159 | -2.80% |
| 2026-06-17 | 1.1480 | -0.13% |
| 2026-06-16 | 1.1495 | 1.03% |
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基金全称
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招商中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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文雨
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.67亿元
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份额规模
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12.4877亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.14%
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最近一月
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4.62%
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最近三月
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6.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.81%
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最近两年
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34.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 11,732,456.00 | 221,626,093.84 | 12.76 |
| 600030 | 中信证券 | 9,057,019.00 | 217,730,736.76 | 12.54 |
| 601211 | 国泰海通 | 10,484,845.00 | 173,943,578.55 | 10.02 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,425,328.00 | 96,570,838.40 | 5.56 |
| 600999 | 招商证券 | 3,443,678.00 | 53,170,388.32 | 3.06 |
| 000776 | 广发证券 | 2,739,104.00 | 49,194,307.84 | 2.83 |
| 600958 | 东方证券 | 4,852,650.00 | 43,867,956.00 | 2.53 |
| 000166 | 申万宏源 | 8,363,732.00 | 39,142,265.76 | 2.25 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,412,232.00 | 37,639,801.84 | 2.17 |
| 601995 | 中金公司 | 1,085,000.00 | 35,143,150.00 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,636,734,553.75 | 94.26 | 99.96 |
| 制造业 | 415,317.33 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.30 | - | 5.78 | 1,736,355,337.80 |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 5.87 | 1,954,382,196.26 |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 6.41 | 2,060,585,756.24 |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 6.73 | 2,058,035,626.83 |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 6.09 | 2,109,436,941.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-23 | - | 文雨 | 432 | 6.36 |
| 2021-06-24 | 2025-04-23 | 王岩 | 1399 | -3.63 |
| 2017-07-01 | 2021-06-24 | 苏燕青 | 1454 | 4.66 |
| 2014-11-13 | 2017-07-01 | 罗毅 | 961 | -35.48 |
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